LE SUNSHINE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1998.
Localisée à VALENCE (26000), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. La société LE SUNSHINE met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 393.03 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE SUNSHINE révélait une trésorerie de 500.32 K €.
En termes d’effectifs, LE SUNSHINE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE SUNSHINE est dirigée par Guy Tenneroni, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | - | 340.86 K | 729.36 K |
| Marge brute (€) | 629.67 K | - | 46.98 K | 348.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 394.36 K | -157.78 K | -196.98 K | -9.19 K |
| EBITDA (€) | 428.39 K | -18.74 K | -109.94 K | 6.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.04 K | -139.04 K | -87.05 K | -16.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 393.73 K | -58.12 K | -159.28 K | -49.5 K |
| Résultat net (€) | 393.03 K | -58.46 K | -159.85 K | -51.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.78 | - | -46.9 | -7.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.83 | -52.22 | -93.8 | -15.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 59.77 | -20.91 | -52.9 | -13.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 698.72 K | 172.23 K | 164.53 K | 329.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.39 | - | 48.27 | 45.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 58.93 | - | 13.78 | 47.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.09 | - | -32.25 | 0.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.91 | - | -57.79 | -1.26 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 464.42 K | 85.46 K | 101.53 K | 154.03 K |
| BFRE (€) | -45.15 K | -81.92 K | -51.94 K | -41.46 K |
| BFRHE (€) | 7.62 K | 58.94 K | 66.93 K | 15.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 158.65 | - | 108.72 | 77.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.42 | - | -55.61 | -20.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.29 M | - | 62.5 M | 31.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.12 | - | 69.43 | 5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.99 | 23.1 | 27.95 | 17.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 427.69 K | -18.09 K | -109.5 K | 5.03 K |
| Dette nette (€) | 347.71 K | -59.16 K | -45.21 K | 119.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.03 | - | -32.13 | 0.69 |
| Font de roulement (€) | 462.78 K | 85.45 K | 101.53 K | 149.94 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | 100 | 100 | 97.34 |
| Trésorerie (€) | 500.32 K | 108.43 K | 86.53 K | 175.47 K |
| Dettes financières (€) | 85.42 K | 73.3 K | 70.29 K | 856 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.81 | 3.27 | 0.41 | 23.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 68.86 | -52.84 | -26.53 | 36.2 |
| Autonomie financière (%) | 5.91 | 1.53 | 2.42 | 385.82 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 65.55 K | 94.29 K | 61.46 K | 50.97 K |
| Liquidité générale | 333.92 | 99.87 | 116.49 | 349.63 |
| Liquidité réduite | 333.92 | 99.87 | 116.49 | 349.63 |
| Couverture de la dette | 13.29 | -0.68 | -4.14 | -1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 233.17 K | 198.56 K | 285.93 K | 317.4 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.39 | - | 78.22 | 38.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -400 |