GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1998.
Établie à SAINT-RAPHAEL (83530), elle œuvre dans 4941A. Cette structure GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.65 M €, soit quatre millions six cent cinquante-et-un mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 95.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) affichait une trésorerie de 141.23 K €.
En termes d’effectifs, GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) compte parmi ses dirigeants STEMA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.65 M | - | - | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | - | - | 617.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.42 K | - | - | 79.1 K |
| EBITDA (€) | 148.15 K | - | - | 62.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.26 K | - | - | 17.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.12 K | - | - | 61.01 K |
| Résultat net (€) | 95.68 K | - | - | 46.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | - | - | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.5 | - | - | 16.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.73 | - | - | 4.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | - | - | 542.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.84 | - | - | 26.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.49 | - | - | 29.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.19 | - | - | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.58 | - | - | 3.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 338.19 K | 334.46 K | 228.14 K | 507.27 K |
| BFRE (€) | -211.22 K | -452.94 K | - | -48.48 K |
| BFRHE (€) | 394.47 K | 415.35 K | 377.88 K | 268.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.54 | - | - | 89.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.57 | - | - | -8.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.03 Md | - | - | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.29 | - | - | 111.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.89 | - | - | 50.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.04 K | - | - | 131.06 K |
| Dette nette (€) | -749.03 K | -719.82 K | -426.28 K | -434.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.67 | - | - | 6.32 |
| Font de roulement (€) | 321.7 K | 304.66 K | 226.13 K | 473.87 K |
| Couverture du BFR | 95.12 | 91.09 | 99.12 | 93.41 |
| Trésorerie (€) | 141.23 K | 342.25 K | 13.81 K | 253.92 K |
| Dettes financières (€) | 60.85 K | 66.51 K | 54.88 K | 256.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.04 | - | - | -3.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.24 | -226.13 | -169 | -154.6 |
| Autonomie financière (%) | 5.72 | 4.79 | 4.6 | 1.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 812.92 K | 965.75 K | 383.21 K | 398.55 K |
| Liquidité générale | 128.99 | 122.3 | - | 130.33 |
| Liquidité réduite | 128.99 | 122.3 | - | 130.33 |
| Couverture de la dette | 0.27 | - | - | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | - | - | 582.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.45 | - | - | 23.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.49 K | - | - | 11.26 K |
