SICAL CREATIONS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Établie à PERREUX (42120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3109A. La société SICAL CREATIONS met l'accent sur fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million cinq mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 106.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SICAL CREATIONS révélait une trésorerie de 20.14 K €.
En termes d’effectifs, SICAL CREATIONS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SICAL CREATIONS est administrée par Nicolas Peuriere, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.01 M | 754.75 K |
| Marge brute (€) | - | - | 505.99 K | 318.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 118.39 K | -35.46 K |
| EBITDA (€) | - | - | 124.61 K | -12.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.23 K | -23.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 120.62 K | -19.91 K |
| Résultat net (€) | - | - | 106.24 K | -29.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.56 | -3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 56.78 | -35.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 18.37 | -5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 462.84 K | 314.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 46.02 | 41.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.31 | 42.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 12.39 | -1.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.77 | -4.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 215.52 K | 322.94 K | 317.13 K | 211.14 K |
| BFRE (€) | 143.36 K | 129.1 K | 274.43 K | 172.21 K |
| BFRHE (€) | 2.21 K | -22.27 K | 21.25 K | 37.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 115.1 | 102.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 99.6 | 83.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 58.54 M | 77.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 110.7 | 106.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 103.64 | 123.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.23 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 118.67 K | -9.1 K |
| Dette nette (€) | -377.88 K | -339.02 K | -301.81 K | -349.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.8 | -1.21 |
| Font de roulement (€) | 103.28 K | 200.02 K | 259.41 K | 156.69 K |
| Couverture du BFR | 47.92 | 61.94 | 81.8 | 74.21 |
| Trésorerie (€) | 20.14 K | 155.61 K | 31.85 K | 586 |
| Dettes financières (€) | 113.65 K | 143.02 K | 79.74 K | 84.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.54 | 38.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.24 K | -453.06 | -161.3 | -431.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.52 | 2.35 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 234.56 K | 291.11 K | 253.82 K | 263.72 K |
| Liquidité générale | 50.93 | 74.45 | 103.27 | 64.41 |
| Liquidité réduite | 50.93 | 74.45 | 103.27 | 64.41 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.9 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 371.29 K | 339.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 30.55 | 37.31 |