CFCA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Située à CHICHE (79350), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. L'entreprise CFCA met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 51.46 M €, soit cinquante-et-un millions quatre cent cinquante-huit mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.37 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CFCA disposait d'une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, CFCA emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CFCA est dirigée par ARISTOTE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.46 M | 53.75 M | 52.76 M | 41.18 M |
| Marge brute (€) | 6.26 M | 6.96 M | 6.14 M | 6.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.87 M | 303.58 K | -999.36 K | 254.56 K |
| EBITDA (€) | 1.64 M | 1.51 M | 154.13 K | -106.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 227.52 K | -1.21 M | -1.15 M | 361.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.52 M | 1.38 M | -35.51 K | -294.86 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 1.08 M | -1.27 M | -479.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.67 | 2.01 | -2.41 | -1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.77 | 28.78 | -47.28 | -51.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.48 | 2.75 | -3.38 | -1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.45 M | 8.15 M | 7.66 M | 6.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.59 | 15.16 | 14.52 | 16.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.16 | 12.95 | 11.63 | 16.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.18 | 2.81 | 0.29 | -0.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.63 | 0.56 | -1.89 | 0.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.1 M | 12.87 M | 13.93 M | 12.65 M |
| BFRE (€) | 8.53 M | 9.61 M | 7.52 M | 5.7 M |
| BFRHE (€) | -5.73 M | -7.58 M | -4.35 M | -3.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 85.82 | 87.39 | 96.34 | 112.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.49 | 65.27 | 52 | 50.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -807.88 Md | -1.12 T | -629.15 Md | -356.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 178.79 | 152.42 | 138.56 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | 1.54 M | -611.13 K | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -31.51 M | -31.24 M | -29.91 M | -28.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 2.86 | -1.16 | 2.47 |
| Font de roulement (€) | 4.41 M | 4.15 M | 2.94 M | 4.39 M |
| Couverture du BFR | 36.43 | 32.21 | 21.1 | 34.73 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 3.55 M | 2.43 M | 3.49 M |
| Dettes financières (€) | 3.27 M | 4.29 M | 4.36 M | 4.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.02 | -20.3 | 48.95 | -27.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -614.41 | -830.91 | -1.11 K | -3.04 K |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 0.88 | 0.62 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.41 M | 22.59 M | 19.49 M | 20.53 M |
| Liquidité générale | 97.35 | 90.64 | 91.22 | 93.31 |
| Liquidité réduite | 97.35 | 90.64 | 91.22 | 93.31 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.4 | -0.74 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.43 M | 6.27 M | 6.88 M | 6.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.28 | 8.47 | 9.26 | 11.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.86 K | 39.43 K | - | -14.94 K |