MARGUERAY EQUIPEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Située à ALLONNE (60000), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation MARGUERAY EQUIPEMENT met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MARGUERAY EQUIPEMENT affichait une trésorerie de 144.27 K €.
En termes d’effectifs, MARGUERAY EQUIPEMENT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MARGUERAY EQUIPEMENT est sous la direction de JACC INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.69 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.42 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 7.04 K | 78.83 K |
| EBITDA (€) | - | - | 9.68 K | 69.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.64 K | 9.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -12.43 K | 54.44 K |
| Résultat net (€) | - | - | 9.37 K | 45.64 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.25 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 3.56 | 17.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.88 | 3.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.11 M | 810.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 30.05 | 30.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 38.35 | 38.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.26 | 2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.19 | 2.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 451.97 K | 493.86 K | 603.88 K | 636.78 K |
| BFRE (€) | 305.72 K | 334.48 K | 367.5 K | 340.1 K |
| BFRHE (€) | -87.78 K | 7.12 K | 12.66 K | 14.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 59.67 | 86.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 36.31 | 46.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 128.09 M | 109.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 55.53 | 101.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 22.84 | 57.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 39.12 K | 73.21 K |
| Dette nette (€) | -614.07 K | -658.28 K | -548.54 K | -671.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.06 | 2.72 |
| Font de roulement (€) | 337.18 K | 461.21 K | 582.4 K | 616.62 K |
| Couverture du BFR | 74.6 | 93.39 | 96.44 | 96.83 |
| Trésorerie (€) | 144.27 K | 143.73 K | 249.17 K | 276.72 K |
| Dettes financières (€) | 60.25 K | 242.18 K | 368.89 K | 414.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -14.02 | -9.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -198.97 | -246.91 | -208.34 | -264.29 |
| Autonomie financière (%) | 5.12 | 1.1 | 0.71 | 0.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 583.29 K | 527.18 K | 407.34 K | 513.29 K |
| Liquidité générale | 107.56 | 103.97 | 103.38 | 110.53 |
| Liquidité réduite | 107.56 | 103.97 | 103.38 | 110.53 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.04 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.38 M | 931.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.91 | 25.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -34 | -241 |
