SO.DI.CA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1998.
Établie à LE LAMENTIN (97232), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise SO.DI.CA met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.42 M €, soit neuf millions quatre cent dix-huit mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 131.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SO.DI.CA disposait d'une trésorerie de 104.67 K €.
En termes d’effectifs, SO.DI.CA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SO.DI.CA est dirigée par Henri Hillion, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.42 M | 8.99 M | 8.2 M | 6.98 M |
| Marge brute (€) | 530.8 K | 458.51 K | 403.42 K | 406.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 193.28 K | 123.29 K | 104.98 K | 107.62 K |
| EBITDA (€) | 207.02 K | 113.67 K | 87.12 K | 218.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.74 K | 9.61 K | 17.86 K | -111.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.63 K | 110.89 K | 84.96 K | 215.86 K |
| Résultat net (€) | 131.3 K | 55.09 K | 11.44 K | 11.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.39 | 0.61 | 0.14 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.83 | 276.63 | -32.52 | -25.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.04 | 10.48 | 2.09 | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 662.57 K | 479.19 K | 465.27 K | 680.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.03 | 5.33 | 5.68 | 9.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.64 | 5.1 | 4.92 | 5.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 1.27 | 1.06 | 3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.05 | 1.37 | 1.28 | 1.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 25.86 K | 140.48 K | 115.39 K | -88.92 K |
| BFRE (€) | -146.59 K | 37.06 K | -2.17 K | -253.82 K |
| BFRHE (€) | 77.38 K | 142.93 K | 131.96 K | 116.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1 | 5.71 | 5.14 | -4.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.68 | 1.51 | -0.1 | -13.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 Md | 3.52 Md | 2.96 Md | 2.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 1.5 | 3.31 | 2.72 | 1.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.55 | 7.9 | 10.93 | 15.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.04 K | 63.24 K | 52.75 K | 14.67 K |
| Dette nette (€) | -313.93 K | -476.29 K | -556.78 K | -418.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.59 | 0.7 | 0.64 | 0.21 |
| Font de roulement (€) | 24.01 K | 109.94 K | 81.99 K | -133.47 K |
| Couverture du BFR | 92.84 | 78.25 | 71.05 | 150.11 |
| Trésorerie (€) | 104.67 K | 2.34 K | 400 | 69.77 K |
| Dettes financières (€) | 137.37 K | 202.54 K | 214.29 K | 43.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -7.53 | -10.55 | -28.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.61 | -2.39 K | 1.58 K | 897.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.1 | -0.16 | -1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.37 K | 272.76 K | 334.09 K | 442.77 K |
| Liquidité générale | 48.49 | 44.3 | 32.08 | 42.74 |
| Liquidité réduite | 48.49 | 44.3 | 32.08 | 42.74 |
| Couverture de la dette | 1.88 | 0.63 | 0.12 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 319.85 K | 310.95 K | 281.45 K | 281.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.34 K | 22.23 K | 7.61 K | 16.14 K |