CASTRES OLYMPIQUE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1998.
Localisée à CASTRES (81100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9312Z. L'entreprise CASTRES OLYMPIQUE met l'accent sur activités de clubs de sports.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 16.91 M €, soit seize millions neuf cent quatorze mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -5.57 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CASTRES OLYMPIQUE disposait d'une trésorerie de 299.91 K €.
En termes d’effectifs, CASTRES OLYMPIQUE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASTRES OLYMPIQUE est administrée par Pierre-Yves Revol, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.91 M | 17.89 M | 15.19 M | 13.61 M |
| Marge brute (€) | 10.63 M | 10.78 M | 10.4 M | 9.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.95 M | -6.14 M | -4.67 M | -5.1 M |
| EBITDA (€) | -6.6 M | -6.5 M | -5.13 M | -4.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 644.57 K | 361.72 K | 469.09 K | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.97 M | -6.85 M | -5.5 M | -4.39 M |
| Résultat net (€) | -5.57 M | -5.65 M | -5.15 M | -4.47 M |
| Taux de marge nette (%) | -32.92 | -31.59 | -33.93 | -32.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -586.3 | -1.03 K | -2.2 K | 771.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -43.9 | -42.38 | -41.87 | -44.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.13 M | 7.78 M | 8.95 M | 8.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.13 | 43.51 | 58.91 | 64.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.82 | 60.25 | 68.49 | 69.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -39.01 | -36.35 | -33.8 | -29.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35.2 | -34.33 | -30.71 | -37.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.81 M | 7.52 M | 6.79 M | 5.49 M |
| BFRE (€) | -1 M | -464.67 K | -496.23 K | 317.02 K |
| BFRHE (€) | 5.21 M | 5.64 M | 5.05 M | 1.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.96 | 153.37 | 163.17 | 147.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.58 | -9.48 | -11.92 | 8.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241.26 Md | 276.72 Md | 210.22 Md | 48.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.98 | 117.69 | 142.68 | 136.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.55 M | -4.73 M | -3.96 M | -3.31 M |
| Dette nette (€) | -11.41 M | -11.05 M | -11.19 M | -9.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.92 | -26.42 | -26.07 | -24.34 |
| Font de roulement (€) | 4.48 M | 3.99 M | 4.16 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 65.83 | 53.06 | 61.29 | 28.56 |
| Trésorerie (€) | 299.91 K | 270.46 K | 337.71 K | 713.4 K |
| Dettes financières (€) | 4.63 M | 4.4 M | 4.83 M | 3.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.51 | 2.34 | 2.82 | 2.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -2.01 K | -4.77 K | 1.57 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.13 | 0.05 | -0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.78 M | 4.86 M | 4.61 M | 3.41 M |
| Liquidité générale | 97.76 | 107.96 | 97.73 | 88.48 |
| Liquidité réduite | 97.76 | 107.96 | 97.73 | 88.48 |
| Couverture de la dette | -2.17 | -2.24 | -1.88 | -2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.24 M | 17.29 M | 16.56 M | 14.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 72.87 | 63.48 | 78.96 | 79.13 |
