ORCAB, une entreprise de type SA coopérative artisanale à conseil d'administration, a démarré en 1998.
Établie à ROCHESERVIERE (85620), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise ORCAB se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 114.78 M €, soit cent quatorze millions sept cent soixante-dix-neuf mille huit cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 68.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ORCAB disposait d'une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, ORCAB compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ORCAB est dirigée par Stephane Windsor, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.78 M | 109.72 M | 99.33 M | 76.41 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 1.59 M | 2.07 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.3 M | -2.03 M | -626.32 K | -918.23 K |
| EBITDA (€) | 521.62 K | 1.37 M | 1.67 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.83 M | -3.4 M | -2.3 M | -1.99 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.97 K | 884.97 K | 1.21 M | 613.57 K |
| Résultat net (€) | 68.26 K | 1.08 M | 1.46 M | 651.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 0.99 | 1.47 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.64 | 10.25 | 15.42 | 10.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 2.84 | 3.91 | 1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.7 M | 5.62 M | 5.33 M | 4.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.97 | 5.12 | 5.37 | 5.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.59 | 1.45 | 2.09 | 1.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.45 | 1.24 | 1.68 | 1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.14 | -1.85 | -0.63 | -1.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.23 M | 20.66 M | 19.14 M | 21.91 M |
| BFRE (€) | 12.33 M | 13.72 M | 7.82 M | 6.53 M |
| BFRHE (€) | -440.53 K | -316.54 K | 568.13 K | 110.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.5 | 68.74 | 70.34 | 104.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.22 | 45.63 | 28.73 | 31.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -138.53 Md | -95.15 Md | 154.62 Md | 23.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.42 | 41.2 | 62.41 | 56.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.04 | 25.21 | 30.78 | 26.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.54 M | 2.45 M | 3.58 M | 3.08 M |
| Dette nette (€) | -26.65 M | -24.96 M | -25.35 M | -20.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.34 | 2.23 | 3.6 | 4.04 |
| Font de roulement (€) | 10.68 M | 11.35 M | 6.47 M | 11.25 M |
| Couverture du BFR | 50.29 | 54.93 | 33.82 | 51.33 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 289.26 K | 363.69 K | 7.5 M |
| Dettes financières (€) | 8.6 M | 8.34 M | 4.22 M | 12.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.29 | -10.2 | -7.08 | -6.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -251.08 | -236.23 | -267.07 | -327.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.27 | 2.25 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11 M | 9.93 M | 11.05 M | 7.75 M |
| Liquidité générale | 49.94 | 52.77 | 70.72 | 72.2 |
| Liquidité réduite | 49.94 | 52.77 | 70.72 | 72.2 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.55 | 0.58 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.79 M | 4.06 M | 3.54 M | 2.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.01 | 2.73 | 2.61 | 2.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99 | 210 | 317 | 51 |
