LE JOGGING (LES CAVES DE TRINQUE FOUGASSE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Située à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LE JOGGING (LES CAVES DE TRINQUE FOUGASSE) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 61.94 K €, soit soixante-et-un mille neuf cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.22 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LE JOGGING (LES CAVES DE TRINQUE FOUGASSE) présentait une trésorerie de 138 K €.
En matière de gouvernance, LE JOGGING (LES CAVES DE TRINQUE FOUGASSE) est sous la direction de Mathieu Boudet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 61.94 K | - | 1.31 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | -24.61 K | - | 527.54 K | 522.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.08 K | - | 100.58 K | 92.57 K |
| EBITDA (€) | 15.13 K | - | 92.57 K | 91.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 950 | - | 8.01 K | 977 |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.32 K | - | 16.81 K | 10.48 K |
| Résultat net (€) | 10.22 K | - | 19.2 K | -71.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.49 | - | 1.46 | -5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.06 | - | 2.47 | -9.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.99 | - | 1.64 | -6.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 220.19 K | - | 468.8 K | 539.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 355.5 | - | 35.73 | 41.03 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -39.73 | - | 40.2 | 39.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.42 | - | 7.05 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.96 | - | 7.67 | 7.04 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 690.12 K | 958.48 K | 218.59 K | 223.99 K |
| BFRE (€) | - | -277.87 K | 2.16 K | 47.74 K |
| BFRHE (€) | 557.66 K | 1 M | 85.91 K | 57.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.07 K | - | 60.8 | 62.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 0.6 | 13.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.63 M | - | 308.84 M | 205.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 26.5 | 18.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.8 | - | 44.37 | 31.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.13 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.02 K | - | 95.12 K | 10.12 K |
| Dette nette (€) | 72.6 K | -314.66 K | -258.98 K | -286.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.25 | - | 7.25 | 0.77 |
| Font de roulement (€) | 690.11 K | 941.25 K | 204.16 K | 207.89 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.2 | 93.4 | 92.81 |
| Trésorerie (€) | 138 K | 214.58 K | 126.09 K | 113.05 K |
| Dettes financières (€) | 58.99 K | 76.26 K | 199.02 K | 244.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.83 | - | -2.72 | -28.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.53 | -23.24 | -33.27 | -37.79 |
| Autonomie financière (%) | 16.35 | 17.76 | 3.91 | 3.1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.41 K | 435.74 K | 181.62 K | 148.95 K |
| Liquidité générale | - | 251.76 | 59.34 | 46.35 |
| Liquidité réduite | - | 251.76 | 59.34 | 46.35 |
| Couverture de la dette | 6.29 | - | 0.22 | -0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | -445 | - | 416.8 K | 424.77 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.06 | - | 26.65 | 25.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -2.8 K | -800 |
