SOGEREL DESTINATION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1999.
Implantée à GRUISSAN (11430), elle se spécialise dans 7911Z. L'entité SOGEREL DESTINATION se focalise principalement sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 358.74 K €, soit trois cent cinquante-huit mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 50.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOGEREL DESTINATION disposait d'une trésorerie de 300.96 K €.
En matière de gouvernance, SOGEREL DESTINATION compte parmi ses dirigeants Benedicte Stoll, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 358.74 K | 335.99 K | 282.19 K | 207.16 K |
| Marge brute (€) | 55.3 K | 53.65 K | 35.5 K | -10.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 34.77 K | - |
| EBITDA (€) | 52.71 K | 51.72 K | 31.92 K | -7.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.86 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.52 K | 50.91 K | 31.47 K | -7.5 K |
| Résultat net (€) | 50.64 K | 43.23 K | 26.75 K | 1.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.11 | 12.87 | 9.48 | 0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.17 | 18.65 | 12.42 | 0.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.49 | 5.61 | 4.93 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.29 K | 53.65 K | 38.56 K | -9.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.41 | 15.97 | 13.67 | -4.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.41 | 15.97 | 12.58 | -4.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.69 | 15.39 | 11.31 | -3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.32 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 173.76 K | 192.97 K | 165.06 K | 148.17 K |
| BFRE (€) | - | -454.74 K | - | - |
| BFRHE (€) | 62.33 K | 140.91 K | 34.18 K | 42.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.79 | 209.63 | 213.5 | 261.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -494 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.26 M | 129.71 M | 26.43 M | 24.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.43 | 128.1 | 145.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 27.43 K | - |
| Dette nette (€) | 6.41 K | -105.94 K | -14.06 K | -45.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.72 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 103.5 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 62.7 | - |
| Trésorerie (€) | 300.96 K | 432.47 K | 312.95 K | 411.79 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.05 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.68 | -45.71 | -6.53 | -23.84 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 204.85 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.29 K | 462.84 K | 264.39 K | 385.12 K |
| Liquidité générale | - | 121.58 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 121.58 | - | - |
| Couverture de la dette | 7.18 | 4.66 | 2.83 | 0.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.21 K | 9.62 K | 4.72 K | 185 |