MONES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Localisée à RODEZ (12000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise MONES se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 70.62 K €, soit soixante-dix mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 58.32 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MONES disposait d'une trésorerie de 71.9 K €.
En termes d’effectifs, MONES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MONES est dirigée par Bruno Monestier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.62 K | 230.55 K | 172.68 K |
| Marge brute (€) | 7.99 K | 90.84 K | 55.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.94 K | - | - |
| EBITDA (€) | 58.83 K | 21.18 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 115 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.51 K | 20.53 K | -18.9 K |
| Résultat net (€) | 58.32 K | 20.53 K | -21.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 82.59 | 8.9 | -12.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.01 | 59.58 | 321.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 21.91 | 10.57 | -10.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 81.6 K | 73 K | 35.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.55 | 31.66 | 20.42 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 11.32 | 39.4 | 32.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.31 | 9.19 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 83.47 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2015 |
| BFR (€) | 45.08 K | -16.66 K | 236 |
| BFRE (€) | -33.71 K | -22.5 K | -4.11 K |
| BFRHE (€) | 2.68 K | -2.33 K | -170.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 233.01 | -26.38 | 0.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -174.25 | -35.62 | -8.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 518.69 K | -1.47 M | -80.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.06 | 2.43 | 2.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.7 | 24.93 | 30.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.95 K | - | - |
| Dette nette (€) | -120.43 K | -155.86 K | -219.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83.48 | - | - |
| Font de roulement (€) | 40.87 K | -20.87 K | - |
| Couverture du BFR | 90.66 | 125.27 | - |
| Trésorerie (€) | 71.9 K | 3.96 K | 800 |
| Dettes financières (€) | 150.3 K | 127.6 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -163.15 | -452.42 | 3.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.27 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.81 K | 28 K | 9.86 K |
| Liquidité générale | 40.97 | 3.65 | 1.97 |
| Liquidité réduite | 40.97 | 3.65 | 1.97 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 1.12 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.86 K | 57.98 K | 59.06 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 24.83 | 17.41 | 27.01 |