HELIODIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Établie à LE PONTET (84130), elle œuvre dans 4941A. La société HELIODIS se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.46 M €, soit huit millions quatre cent cinquante-huit mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 455.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HELIODIS présentait une trésorerie de 431.56 K €.
En termes d’effectifs, HELIODIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELIODIS est dirigée par Pascal Masse, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.46 M | 9.39 M | 7.15 M | 6.28 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 2.98 M | 1.94 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 899.27 K | 1.15 M | 373.62 K | -346.74 K |
| EBITDA (€) | 915.4 K | 1.17 M | 426.48 K | 589.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.13 K | -12.43 K | -52.86 K | -936.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 587.77 K | 845.01 K | 76.08 K | 304.57 K |
| Résultat net (€) | 455.66 K | 637.83 K | 63.47 K | 214.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.39 | 6.79 | 0.89 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.57 | 40.58 | 6.95 | 18.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.95 | 15.45 | 1.86 | 5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.3 M | 2.57 M | 1.57 M | 1.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.15 | 27.36 | 21.91 | 29.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.04 | 31.7 | 27.16 | 20.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.82 | 12.42 | 5.97 | 9.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.63 | 12.29 | 5.23 | -5.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 924.59 K | 1.54 M | 846.33 K | 1.13 M |
| BFRHE (€) | 631.22 K | 817.03 K | 181.58 K | 494.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.9 | 59.77 | 43.21 | 65.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.63 Md | 21.01 Md | 3.56 Md | 8.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.02 | 101.54 | 70.39 | 78.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.6 | 48.17 | 57.18 | 56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 812.09 K | 1 M | 443.46 K | 548.33 K |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -2.11 M | -1.63 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.6 | 10.68 | 6.2 | 8.73 |
| Font de roulement (€) | 783.2 K | 1.38 M | 660.58 K | 782.64 K |
| Couverture du BFR | 84.71 | 89.47 | 78.05 | 68.99 |
| Trésorerie (€) | 431.56 K | 300.05 K | 719.21 K | 915.56 K |
| Dettes financières (€) | 818.76 K | 981.29 K | 1.05 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | -2.11 | -3.68 | -3 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.06 | -134.4 | -178.91 | -142.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1.6 | 0.87 | 0.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.41 M | 1.28 M | 1.15 M |
| Couverture de la dette | 1.13 | 1.15 | 0.14 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.78 M | 1.55 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.77 | 13.64 | 15.45 | 17.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 141.37 K | 207.39 K | 7.47 K | 77.69 K |
