CETHO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1998.
Établie à VITRE (35500), elle se spécialise dans 8211Z. Cette structure CETHO se concentre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 224.87 K €, soit deux cent vingt-quatre mille huit cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -30.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CETHO montrait une trésorerie de 4.18 K €.
En termes d’effectifs, CETHO recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETHO est dirigée par Anthony Fouchet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 224.87 K | 270.3 K | 181.95 K | 107.02 K |
| Marge brute (€) | 186.14 K | 225.44 K | 152.63 K | 83.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -25.82 K | -25.53 K | -20.49 K | 8.38 K |
| EBITDA (€) | -11.58 K | -17.04 K | -7.94 K | 10.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.25 K | -8.49 K | -12.55 K | -2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.18 K | -17.62 K | -8.59 K | 9.83 K |
| Résultat net (€) | -30.41 K | 1.11 K | 7.7 K | 8.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.52 | 0.41 | 4.23 | 8.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -279.37 | 2.68 | 19.16 | 27.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.65 | 0.29 | 2.63 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 304.23 K | 210.26 K | 190.36 K | 122.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 135.29 | 77.79 | 104.62 | 114.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.78 | 83.4 | 83.89 | 77.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.15 | -6.3 | -4.36 | 9.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.48 | -9.45 | -11.26 | 7.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 161.83 K | 151.84 K | 95.8 K | 115.05 K |
| BFRE (€) | 134.63 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -30.36 K | 8.8 K | 14.31 K | 54.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.67 | 205.03 | 192.19 | 392.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.52 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.7 M | 6.52 M | 7.13 M | 15.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.46 | 84.89 | 96.57 | 69.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -29.8 K | 4.51 K | 8.63 K | 9.66 K |
| Dette nette (€) | -523.18 K | -337.97 K | -251.4 K | -208.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.25 | 1.67 | 4.74 | 9.02 |
| Font de roulement (€) | 106.45 K | 89.71 K | 12.46 K | 70.73 K |
| Couverture du BFR | 65.78 | 59.08 | 13 | 61.48 |
| Trésorerie (€) | 4.18 K | 1.62 K | 1.58 K | 45.85 K |
| Dettes financières (€) | 360.68 K | 192.68 K | 98.42 K | 159.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.56 | -74.94 | -29.13 | -21.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.81 K | -818.51 | -625.6 | -643.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.21 | 0.41 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.3 K | 84.79 K | 71.22 K | 51.4 K |
| Liquidité générale | 51.62 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 51.62 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.29 | 0.01 | 0.12 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 213.37 K | 266.12 K | 186.79 K | 119.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 79.83 | 83.55 | 89.46 | 101.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.93 K | -660 | - | - |
