S.T.C. OUTILLAGE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Localisée à GALLUIS (78490), elle est active dans le secteur d'activité 4662Z. Cette entité S.T.C. OUTILLAGE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 219.85 K €, soit deux cent dix-neuf mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 13.31 K €.
Au terme de l'exercice 2021, S.T.C. OUTILLAGE affichait une trésorerie de 13.7 K €.
En termes d’effectifs, S.T.C. OUTILLAGE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S.T.C. OUTILLAGE est sous la direction de Candido De Barros Ferreira, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219.85 K | 193.83 K | 206.36 K | 300.05 K |
| Marge brute (€) | 78.63 K | 61.47 K | 72.65 K | 73.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 13.16 K | 6.95 K | -1.66 K | -7.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -836 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.16 K | 6.95 K | -5.32 K | -12.05 K |
| Résultat net (€) | 13.31 K | 5.9 K | -6.14 K | -14.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.05 | 3.04 | -2.98 | -4.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.09 | 52.69 | -116.06 | -124.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 19.1 | 9.12 | -8.91 | -14.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 63.53 K | 45.41 K | 52.67 K | 53.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.9 | 23.43 | 25.52 | 17.67 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.77 | 31.71 | 35.21 | 24.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 3.59 | -0.8 | -2.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 42.97 K | 12.93 K | 8.08 K | 10.86 K |
| BFRE (€) | 24.3 K | 1.63 K | -9.05 K | 3.18 K |
| BFRHE (€) | 2.26 K | 1.61 K | 4.16 K | 5.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.34 | 24.34 | 14.29 | 13.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.35 | 3.08 | -16.01 | 3.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 M | 853.91 K | 2.35 M | 4.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.77 | 84.29 | 73.25 | 85.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.56 | 53.02 | 118.07 | 97.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.46 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -25.1 K | -44.24 K | -50.7 K | -87.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.12 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 10.72 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 98.69 |
| Trésorerie (€) | 13.7 K | 9.2 K | 12.97 K | 1.99 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 3.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.86 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -81.3 | -395.34 | -957.59 | -762.77 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 3.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.6 K | 51.59 K | 60.78 K | 85.52 K |
| Liquidité générale | 147.13 | 102.15 | 87.06 | 82.46 |
| Liquidité réduite | 147.13 | 102.15 | 87.06 | 82.46 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.18 | -0.31 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.14 K | 58.59 K | 70.89 K | 78.25 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.68 | 21.39 | 24.22 | 18.54 |