TOLE-PRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1998.
Basée à BUZANCY (08240), elle œuvre dans 2433Z. L'entité TOLE-PRO se focalise principalement sur profilage à froid par formage ou pliage.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22.01 M €, soit vingt-deux millions huit mille quatre cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOLE-PRO disposait d'une trésorerie de 1.84 M €.
En termes d’effectifs, TOLE-PRO compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLE-PRO est dirigée par PLETHRE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.01 M | 15.11 M | 14.5 M | 11.96 M |
| Marge brute (€) | 3.99 M | 2.77 M | 2.62 M | 2.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.87 M | 2.19 M |
| EBITDA (€) | 3.24 M | 2.07 M | 1.87 M | 2.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.07 K | 3.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.75 M | 1.73 M | 1.54 M | 1.89 M |
| Résultat net (€) | 2.18 M | 1.25 M | 1.06 M | 1.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.93 | 8.27 | 7.3 | 12.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.6 | 18.44 | 16.1 | 8.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 21.43 | 17.63 | 15.47 | 8.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.81 M | 2.67 M | 2.46 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.33 | 17.69 | 16.95 | 22.3 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.13 | 18.35 | 18.08 | 23.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.74 | 13.68 | 12.9 | 18.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.9 | 18.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 6.96 M | 5.91 M | 5.87 M | 15.39 M |
| BFRE (€) | 3.17 M | 2.33 M | 2.32 M | 2.25 M |
| BFRHE (€) | 1.96 M | 1.16 M | 744.32 K | 626.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.5 | 142.71 | 147.78 | 469.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.5 | 56.17 | 58.26 | 68.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.9 Md | 48.14 Md | 29.58 Md | 20.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.98 | 36.61 | 33.21 | 34.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.38 | 0.81 | 1.75 | 0.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.39 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | 526.07 K | 2.11 M | 2.55 M | 12.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.59 | 14.99 |
| Font de roulement (€) | 6.96 M | 5.91 M | 5.87 M | 15.39 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 99.95 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.84 M | 2.42 M | 2.82 M | 12.52 M |
| Dettes financières (€) | 713.66 K | 72.74 K | 18.11 K | 8.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.84 | 6.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.92 | 31.1 | 38.81 | 73.33 |
| Autonomie financière (%) | 12.44 | 93.14 | 363.05 | 1.91 K |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 603.68 K | 238.6 K | 248.86 K | 148.74 K |
| Liquidité générale | 358.16 | 1.27 K | 1.54 K | 8.67 K |
| Liquidité réduite | 358.16 | 1.27 K | 1.54 K | 8.67 K |
| Couverture de la dette | 9.97 | 5.95 | 5.5 | 11.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 701.57 K | 626.84 K | 664.48 K | 531.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 2.36 | 3.07 | 3.39 | 3.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 719 K | 548.85 K | 497.34 K | 710.9 K |
