LE MOULIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à MOULIS (09200), elle se consacre au secteur d'activité de 1051C. Cette structure LE MOULIS se focalise principalement sur fabrication de fromage.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.51 M €, soit quatre millions cinq cent quatorze mille neuf cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 477.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE MOULIS disposait d'une trésorerie de 76.03 K €.
En termes d’effectifs, LE MOULIS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE MOULIS est dirigée par AGOUR, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.51 M | 3.31 M |
| Marge brute (€) | - | - | 658.7 K | 550.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 413.73 K | 344.91 K |
| EBITDA (€) | - | - | 486.86 K | 175.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -73.13 K | 169.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 476.98 K | 161.73 K |
| Résultat net (€) | - | - | 477.4 K | 270.37 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.57 | 8.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 99.85 | 37.19 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 18.89 | 12.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 694.9 K | 615.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 15.39 | 18.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 14.59 | 16.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.78 | 5.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.16 | 10.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.17 M | 1.97 M | 1.66 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 374.17 K | -135.71 K | 309.72 K | 432.37 K |
| BFRHE (€) | 1.57 M | 1.23 M | 346.95 K | 114.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 133.82 | 129.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.04 | 47.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.29 Md | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 113.57 | 143.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 61.59 | 93.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 487.36 K | 494.99 K |
| Dette nette (€) | -1.58 M | -1.48 M | -971.91 K | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.79 | 14.94 |
| Font de roulement (€) | 1.95 M | 1.59 M | 1.24 M | 750.69 K |
| Couverture du BFR | 89.86 | 80.8 | 74.93 | 63.89 |
| Trésorerie (€) | 76.03 K | 730.92 K | 830.66 K | 449.41 K |
| Dettes financières (€) | 826.48 K | 870.22 K | 921.03 K | 923.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.99 | -3.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.22 | -168.87 | -203.28 | -206.77 K |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 1.01 | 0.52 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 672.43 K | 1.2 M | 713.56 K | 850.29 K |
| Liquidité générale | 157.92 | 135.64 | 125.11 | 90.82 |
| Liquidité réduite | 157.92 | 135.64 | 125.11 | 90.82 |
| Couverture de la dette | - | - | 6.16 | 2.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 230.75 K | 188.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.16 | 4.41 |