CALLI CARTES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.
Implantée à FONTENAY-LE-VICOMTE (91540), elle exerce son activité dans 4649Z. L'entité CALLI CARTES se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions deux cent deux mille huit cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 177.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CALLI CARTES affichait une trésorerie de 296.58 K €.
En termes d’effectifs, CALLI CARTES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALLI CARTES est sous la direction de Pascal Grasset, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 1.93 M | 1.48 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 511.5 K | 445.06 K | 371.23 K | 372.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 79.33 K | 89.44 K |
| EBITDA (€) | 251.78 K | 148.8 K | 75.48 K | 95.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.85 K | -6.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 226.65 K | 122.92 K | 52.83 K | 63.33 K |
| Résultat net (€) | 177.41 K | 96.6 K | 41.97 K | 49.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.05 | 5 | 2.84 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.23 | 16.13 | 7.27 | 9.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.45 | 12.96 | 5.46 | 6.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 464.56 K | 379.23 K | 295.95 K | 310.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.09 | 19.64 | 20.05 | 19.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.22 | 23.05 | 25.16 | 23.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.43 | 7.71 | 5.12 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.38 | 5.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 673.74 K | 528.22 K | 591.08 K | 574.91 K |
| BFRE (€) | 363.21 K | 350.19 K | 390.59 K | 290.62 K |
| BFRHE (€) | 7 K | 11.1 K | 24.18 K | 39.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.63 | 99.86 | 146.2 | 132.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.18 | 66.2 | 96.61 | 67.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.22 M | 58.72 M | 97.75 M | 172.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.72 | 49.4 | 69.24 | 48.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.59 | 6.12 | 11.27 | 10.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 64.82 K | 83.17 K |
| Dette nette (€) | 105.25 K | 17.62 K | -757 | 47.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.39 | 5.26 |
| Font de roulement (€) | 650.94 K | 504.39 K | 517.02 K | 512.81 K |
| Couverture du BFR | 96.62 | 95.49 | 87.47 | 89.2 |
| Trésorerie (€) | 296.58 K | 164.26 K | 191.2 K | 254.1 K |
| Dettes financières (€) | 48.11 K | 4.7 K | 7.27 K | 23.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.01 | 0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.56 | 2.94 | -0.13 | 8.81 |
| Autonomie financière (%) | 14.06 | 127.47 | 79.44 | 22.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.43 K | 118.12 K | 110.63 K | 121.01 K |
| Liquidité générale | 298.39 | 301.72 | 253.42 | 231.45 |
| Liquidité réduite | 298.39 | 301.72 | 253.42 | 231.45 |
| Couverture de la dette | 2.72 | 1.04 | 0.55 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 249 K | 280.83 K | 278.69 K | 265.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.43 | 10.69 | 13.71 | 12.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.54 K | 28.32 K | 10.75 K | 14.09 K |
