TILLY MANUTENTION, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à WOIPPY (57140), elle se spécialise dans 7010Z. La société TILLY MANUTENTION se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 26.93 M €, soit vingt-six millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -338.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TILLY MANUTENTION affichait une trésorerie de 345.45 K €.
En termes d’effectifs, TILLY MANUTENTION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TILLY MANUTENTION est dirigée par IDEPT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.93 M | 24.32 M | 22.08 M | 18 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 3.01 M | 2.75 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -430.59 K | 190.98 K | 63.72 K | 121.06 K |
| EBITDA (€) | -199.67 K | 157.83 K | 190.58 K | 38.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -230.92 K | 33.15 K | -126.87 K | 82.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -245.5 K | 108.3 K | 144.68 K | 4.26 K |
| Résultat net (€) | -338.2 K | 18.6 K | 59.76 K | -33.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.26 | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -65.44 | 2.18 | 7.15 | -4.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.48 | 0.2 | 0.78 | -0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 2.59 M | 2.36 M | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.04 | 10.64 | 10.7 | 9.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.78 | 12.37 | 12.48 | 10.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.74 | 0.65 | 0.86 | 0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.6 | 0.79 | 0.29 | 0.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.14 M | 4.66 M | 4.49 M | 4.09 M |
| BFRE (€) | 797.18 K | 3.66 M | 2.96 M | 1.63 M |
| BFRHE (€) | 854.54 K | 412.65 K | 1.2 M | 2.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 29.02 | 69.98 | 74.31 | 82.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.8 | 54.92 | 49.02 | 33.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.06 Md | 27.49 Md | 72.87 Md | 112.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.6 | 35.51 | 40.19 | 105.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.75 | 61.57 | 43.94 | 91.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -47.18 K | 277.4 K | 274.02 K | 243.33 K |
| Dette nette (€) | -8.82 M | -7.81 M | -6.42 M | -7.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.18 | 1.14 | 1.24 | 1.35 |
| Font de roulement (€) | 1.82 M | 4.41 M | 3.97 M | 4.01 M |
| Couverture du BFR | 85.02 | 94.65 | 88.3 | 97.93 |
| Trésorerie (€) | 345.45 K | 552.43 K | 325.09 K | 181.96 K |
| Dettes financières (€) | 2.42 M | 3.76 M | 3.31 M | 3.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | 186.98 | -28.15 | -23.44 | -32.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.71 K | -913.39 | -767.82 | -1.02 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.47 M | 4.41 M | 2.99 M | 4.68 M |
| Liquidité générale | 43.26 | 36.16 | 42.28 | 68.52 |
| Liquidité réduite | 43.26 | 36.16 | 42.28 | 68.52 |
| Couverture de la dette | -0.52 | 0.04 | 0.13 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.92 M | 2.75 M | 2.53 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.77 | 8.12 | 8.18 | 7.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -96.21 K | 20.93 K | 39.34 K | -4.06 K |
