FILLON TECHNOLOGIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Située à FAVEROLLES (28210), elle œuvre dans le secteur d'activité 2899B. Cette entité FILLON TECHNOLOGIES met l'accent sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 33.36 M €, soit trente-trois millions trois cent soixante-trois mille huit cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.3 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FILLON TECHNOLOGIES affichait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, FILLON TECHNOLOGIES emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FILLON TECHNOLOGIES est administrée par Sebastien Reinbold, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.36 M | 31.88 M | 28.22 M | 24.58 M |
| Marge brute (€) | 9.57 M | 7.69 M | 7.67 M | 7.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.73 M | 1.87 M | 948.52 K | 785.89 K |
| EBITDA (€) | 2.49 M | 1.9 M | 1.22 M | 800.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 232.36 K | -32.18 K | -273.07 K | -14.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.84 M | 1.26 M | 601.22 K | 152.98 K |
| Résultat net (€) | 1.3 M | 887.76 K | 611.41 K | -62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.9 | 2.78 | 2.17 | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.85 | 12.93 | 9.36 | -1.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.84 | 5.36 | 3.89 | -0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.1 M | 7.1 M | 6.61 M | 6.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.28 | 22.26 | 23.43 | 26.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.69 | 24.14 | 27.17 | 32.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.48 | 5.97 | 4.33 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.17 | 5.87 | 3.36 | 3.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.42 M | 7.25 M | 7.09 M | 10.42 M |
| BFRE (€) | 2.98 M | 3.04 M | 4.32 M | 3.29 M |
| BFRHE (€) | 1.28 M | 1.25 M | 1.44 M | 6.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.2 | 83.02 | 91.7 | 154.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.63 | 34.78 | 55.87 | 48.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.71 Md | 109.23 Md | 111.53 Md | 416.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.88 | 82.2 | 85.22 | 161.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.08 | 56.1 | 51.28 | 68.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.96 M | 2.66 M | 1.81 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -7.13 M | -8.36 M | -7.88 M | -11.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 8.35 | 6.41 | 5.72 |
| Font de roulement (€) | 4.31 M | 3.31 M | 4.64 M | 8.15 M |
| Couverture du BFR | 58.14 | 45.61 | 65.49 | 78.2 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 255.26 K | 181.72 K | 185.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 823.86 K | 2.44 M | 6.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.41 | -3.14 | -4.36 | -8.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.96 | -121.73 | -120.57 | -200.27 |
| Autonomie financière (%) | 6.53 | 8.34 | 2.67 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.08 M | 4.94 M | 4.28 M | 4.56 M |
| Liquidité générale | 108.62 | 92.47 | 88.5 | 93.42 |
| Liquidité réduite | 108.62 | 92.47 | 88.5 | 93.42 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.74 | 0.48 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.68 M | 6.5 M | 6.52 M | 6.43 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.34 | 14.66 | 16.47 | 18.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 296.83 K | 102.13 K | -32.08 K | -81.27 K |
