CALIDIS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Implantée à CANNES (06400), elle exerce son activité dans 4711C. L'entité CALIDIS oriente ses efforts sur supérettes.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.07 M €, soit trois millions soixante-et-onze mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 254.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALIDIS disposait d'une trésorerie de 214.19 K €.
En termes d’effectifs, CALIDIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALIDIS est dirigée par Fabien Godi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.07 M | 2.16 M |
| Marge brute (€) | - | - | 782.85 K | 469.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 420.21 K | 190.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | 442.74 K | 468.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.54 K | -278.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 335.95 K | 352.71 K |
| Résultat net (€) | - | - | 254.66 K | 324.15 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.29 | 15.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 35.13 | 48.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 17.54 | 20.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 738.34 K | 702.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 24.04 | 32.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.49 | 21.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.41 | 21.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.68 | 8.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 309.1 K | 449.97 K | 366.81 K | 353.02 K |
| BFRE (€) | 19.17 K | 7.7 K | -66 K | -145.35 K |
| BFRHE (€) | 90.01 K | 140.07 K | 54.28 K | 210.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 43.59 | 59.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -7.84 | -24.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 456.82 M | 1.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 6.5 | 35.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 27.21 | 54.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 368.93 K | 444.24 K |
| Dette nette (€) | -272 K | -378.29 K | -350.16 K | -629.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.01 | 20.59 |
| Font de roulement (€) | 307.55 K | 449.76 K | 364.78 K | 352.73 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.95 | 99.45 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 214.19 K | 308.75 K | 377.02 K | 287.47 K |
| Dettes financières (€) | 287.16 K | 511.43 K | 513.99 K | 631.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.95 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.82 | -49.33 | -48.31 | -93.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.8 | 1.5 | 1.41 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 197.47 K | 175.39 K | 211.16 K | 285.28 K |
| Liquidité générale | 63.89 | 65.82 | 60.02 | 54.69 |
| Liquidité réduite | 63.89 | 65.82 | 60.02 | 54.69 |
| Couverture de la dette | - | - | 6.73 | 11.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 350.33 K | 265.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.91 | 9.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 79.5 K | 118.23 K |