SAS SANTERNE TOULOUSE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Localisée à QUINT-FONSEGRIVES (31130), elle se consacre au secteur d'activité de 4222Z. La société SAS SANTERNE TOULOUSE se consacre sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 44.09 M €, soit quarante-quatre millions quatre-vingt-neuf mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS SANTERNE TOULOUSE affichait une trésorerie de 7.87 M €.
En termes d’effectifs, SAS SANTERNE TOULOUSE recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS SANTERNE TOULOUSE compte parmi ses dirigeants Jean-Philippe Scherrer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.09 M | 46.71 M | 44.79 M | 42.95 M |
| Marge brute (€) | 16.74 M | 17.03 M | 16.54 M | 16.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.88 M | 3.22 M | 2.95 M | 3.34 M |
| EBITDA (€) | 3.04 M | 3.45 M | 3.17 M | 3.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -158.65 K | -236.66 K | -216.56 K | -180.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.66 M | 3.13 M | 2.93 M | 3.29 M |
| Résultat net (€) | 1.86 M | 2.12 M | 1.94 M | 2.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.22 | 4.53 | 4.32 | 4.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.09 | 63.81 | 59.91 | 47.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.98 | 5.86 | 5.2 | 5.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.68 M | 14.13 M | 13.52 M | 14.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.02 | 30.25 | 30.18 | 32.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.97 | 36.45 | 36.92 | 39.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.9 | 7.39 | 7.07 | 8.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.54 | 6.89 | 6.59 | 7.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.66 M | 16.09 M | 17.76 M | 18.35 M |
| BFRE (€) | 9.65 M | 10.53 M | 12.02 M | 9.92 M |
| BFRHE (€) | -17.89 M | -14.93 M | -15.79 M | -14.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 154.52 | 125.69 | 144.7 | 155.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.86 | 82.24 | 97.96 | 84.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.16 T | -1.91 T | -1.94 T | -1.75 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.29 | 102.94 | 106.17 | 96.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.16 M | 3.38 M | 2.89 M | 3.21 M |
| Dette nette (€) | -25.35 M | -27.41 M | -28.76 M | -22.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.17 | 7.23 | 6.46 | 7.47 |
| Font de roulement (€) | -1.49 M | -1.28 M | -345.46 K | 1.31 M |
| Couverture du BFR | -7.97 | -7.96 | -1.95 | 7.15 |
| Trésorerie (€) | 7.87 M | 4.3 M | 4.39 M | 7.38 M |
| Dettes financières (€) | 18.99 K | 99.82 K | 58.87 K | 83.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.02 | -8.11 | -9.94 | -7.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -833.02 | -825.83 | -890.07 | -531.92 |
| Autonomie financière (%) | 160.23 | 33.25 | 54.89 | 50.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.12 M | 15.34 M | 15.87 M | 13.85 M |
| Liquidité générale | 96.69 | 96.08 | 97.51 | 105.82 |
| Liquidité réduite | 96.69 | 96.08 | 97.51 | 105.82 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.3 | 0.26 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.56 M | 13.58 M | 13.44 M | 13.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.83 | 20.76 | 21.66 | 22.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 580.9 K | 652.39 K | 544.62 K | 758.02 K |
