MTP, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1998.
Basée à VAL DE BRIEY (54150), elle exerce son activité dans 4312B. L'entreprise MTP se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.55 M €, soit six millions cinq cent quarante-neuf mille trois cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 18.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MTP présentait une trésorerie de 532.73 K €.
En termes d’effectifs, MTP recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MTP est dirigée par AMTHIMA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.55 M | 5.7 M | 6.19 M | 6.41 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.1 M | 1.04 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.01 K | 40.36 K | 292.97 K | 460.87 K |
| EBITDA (€) | -34.44 K | -73.26 K | 131.68 K | 257.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 124.45 K | 113.62 K | 161.29 K | 203.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.44 K | -73.26 K | 131.68 K | 257.47 K |
| Résultat net (€) | 18.67 K | 2.46 K | 118.52 K | -30.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 0.04 | 1.91 | -0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.93 | 0.12 | 5.95 | -1.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 0.06 | 2.52 | -0.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 789.92 K | 1.34 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.78 | 13.85 | 21.63 | 22.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.86 | 19.27 | 16.75 | 22.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.53 | -1.28 | 2.13 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 0.71 | 4.73 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.9 M | 2.08 M | 2.15 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | 1.05 M | 1.16 M | 1.14 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 288.58 K | 534.84 K | 413.64 K | 537.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.93 | 133.26 | 126.49 | 138.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.37 | 74.4 | 66.99 | 65.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.18 Md | 8.36 Md | 7.02 Md | 9.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.21 | 138.07 | 153.05 | 155.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.93 | 61.52 | 78.48 | 74.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.3 K | 210.29 K | 335.76 K | 220.02 K |
| Dette nette (€) | -1.43 M | -1.58 M | -2.18 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 3.69 | 5.42 | 3.43 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 1.97 M | 2.03 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 96.65 | 94.64 | 94.68 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 532.73 K | 290.12 K | 519.51 K | 724.99 K |
| Dettes financières (€) | 317.76 K | 621.54 K | 864.44 K | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.6 | -7.51 | -6.5 | -10.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -71 | -79.2 | -109.66 | -109.19 |
| Autonomie financière (%) | 6.33 | 3.21 | 2.3 | 1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 1.14 M | 1.74 M | 1.58 M |
| Liquidité générale | 158.11 | 140.85 | 120.77 | 118.62 |
| Liquidité réduite | 158.11 | 140.85 | 120.77 | 118.62 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.01 | 0.19 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 921.71 K | 858.62 K | 900.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.65 | 10.36 | 8.68 | 8.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.07 K | 1.81 K | 43.86 K | 101.65 K |