VALLOIS
CHEMIN DE GASSART - 14130 SAINT-HYMER
VALLOIS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à SAINT-HYMER (14130), elle se spécialise dans 8130Z. Cette structure VALLOIS oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 46.9 M €, soit quarante-six millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 834.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALLOIS disposait d'une trésorerie de 4.4 M €.
En termes d’effectifs, VALLOIS compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLOIS est dirigée par SPIE BATIGNOLLES PAYSAGE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.9 M | 39.94 M | 31.82 M | 28.55 M |
| Marge brute (€) | 14.95 M | 13.54 M | 10.67 M | 10.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.39 M | 354.57 K | 397.34 K | 371.02 K |
| EBITDA (€) | 1.56 M | 828.7 K | 911.71 K | 546.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -173.51 K | -474.13 K | -514.37 K | -175.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.16 M | 440.54 K | 517.74 K | 158.3 K |
| Résultat net (€) | 834.54 K | 307.24 K | 367.55 K | 87.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 0.77 | 1.16 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.93 | 10.39 | 13.87 | 3.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.39 | 1.58 | 2.27 | 0.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.49 M | 10.47 M | 9.62 M | 8.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.63 | 26.2 | 30.23 | 30.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.88 | 33.9 | 33.52 | 35.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.33 | 2.07 | 2.87 | 1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.96 | 0.89 | 1.25 | 1.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.33 M | 5.83 M | 3.65 M | 2.92 M |
| BFRE (€) | 1.81 M | 1.1 M | 612.73 K | 338.96 K |
| BFRHE (€) | -4.47 M | -3.04 M | -2.69 M | -3.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.04 | 53.3 | 41.88 | 37.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.09 | 10.05 | 7.03 | 4.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -574.47 Md | -333.09 Md | -234.48 Md | -280.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.11 | 113.9 | 98.24 | 94.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.71 | 83.12 | 87.78 | 83.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 1.13 M | 1.08 M | 907.53 K |
| Dette nette (€) | -15.77 M | -12.62 M | -11.07 M | -11.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.98 | 2.82 | 3.38 | 3.18 |
| Font de roulement (€) | 246.84 K | 484.24 K | 27.98 K | -1.71 M |
| Couverture du BFR | 3.37 | 8.3 | 0.77 | -58.55 |
| Trésorerie (€) | 4.4 M | 3.58 M | 2.3 M | 1.76 M |
| Dettes financières (€) | 372.3 K | 485.17 K | 923.56 K | 857.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.46 | -11.19 | -10.28 | -12.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -414.3 | -426.7 | -417.52 | -483.87 |
| Autonomie financière (%) | 10.22 | 6.1 | 2.87 | 2.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.34 M | 10.69 M | 9.01 M | 7.54 M |
| Liquidité générale | 101.65 | 100.69 | 82.86 | 74.16 |
| Liquidité réduite | 101.65 | 100.69 | 82.86 | 74.16 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.07 | 0.1 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.06 M | 11.28 M | 10.54 M | 9.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.71 | 21.8 | 25.25 | 25.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 302.82 K | 128.54 K | 154.41 K | 39.4 K |