SOFIE LE CLOS SAINT JEAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à GARGENVILLE (78440), elle se spécialise dans 8710A. L'entité SOFIE LE CLOS SAINT JEAN se consacre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.8 M €, soit cinq millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 652.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOFIE LE CLOS SAINT JEAN affichait une trésorerie de 478 €.
En termes d’effectifs, SOFIE LE CLOS SAINT JEAN recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.8 M | 5.28 M | 5.27 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 3.89 M | 3.67 M | 3.35 M | 2.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 877.42 K | 900.15 K | 673.45 K |
| EBITDA (€) | 1.12 M | 920.29 K | 937.36 K | 797.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.5 K | -42.87 K | -37.21 K | -124.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 925.07 K | 757.23 K | 824.54 K | 700.01 K |
| Résultat net (€) | 652.77 K | 518.58 K | 519.86 K | 448.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.26 | 9.82 | 9.87 | 9.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.68 | 23.02 | 23.24 | 25.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.52 | 14.77 | 14.33 | 15.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.21 M | 2.97 M | 2.64 M | 2.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.42 | 56.12 | 50.17 | 55.34 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.03 | 69.5 | 63.52 | 64.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.24 | 17.42 | 17.79 | 17.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.15 | 16.61 | 17.08 | 14.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.74 M | 1.5 M | 1.68 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | -869.18 K | -897.96 K | -935.02 K | -706.96 K |
| BFRHE (€) | 3.29 M | 2.39 M | 2.53 M | 2.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 298.64 | 103.81 | 116.63 | 127.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.73 | -62.04 | -64.77 | -56.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.24 Md | 34.58 Md | 36.49 Md | 26.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 166.71 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.4 | 90.33 | 102.51 | 67.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 910.57 K | 698 K | 647.83 K | 575.5 K |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -1.25 M | -1.38 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.71 | 13.21 | 12.3 | 12.55 |
| Font de roulement (€) | 2.29 M | 1.47 M | 1.57 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 48.24 | 98 | 93.26 | 89.15 |
| Trésorerie (€) | 478 | 45 | 489 | 19.63 K |
| Dettes financières (€) | 750.03 K | 238.4 K | 227.39 K | 193.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.56 | -1.8 | -2.13 | -1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -156.93 | -55.65 | -61.81 | -61.94 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 | 9.45 | 9.84 | 8.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 973.39 K | 1.03 M | 730.72 K |
| Liquidité générale | 137.54 | 194.01 | 193.84 | 211.84 |
| Liquidité réduite | 137.54 | 194.01 | 193.84 | 211.84 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.91 | 1.07 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 2.45 M | 2.29 M | 2.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.6 | 33.84 | 31.27 | 35.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 222.19 K | 169.33 K | 195.78 K | 167.28 K |
