ORTEGA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Localisée à TARGON (33760), elle est active dans le secteur d'activité 4661Z. L'entreprise ORTEGA se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.66 M €, soit quatre millions six cent soixante-deux mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 51.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ORTEGA disposait d'une trésorerie de 235.74 K €.
En termes d’effectifs, ORTEGA compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ORTEGA est administrée par Lionel Ortega, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.66 M | 5.49 M | 6.27 M | 5.68 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.18 M | 1.35 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 235.5 K | 480.14 K | 356.26 K |
| EBITDA (€) | 185.31 K | 214.6 K | 475.44 K | 355.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 20.9 K | 4.7 K | 676 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.4 K | 51.94 K | 304.39 K | 154 K |
| Résultat net (€) | 51.12 K | 48.13 K | 229.42 K | 127.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 0.88 | 3.66 | 2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.49 | 1.42 | 6.89 | 4.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | 1.1 | 5.22 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 953.49 K | 966.85 K | 1.18 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.45 | 17.62 | 18.78 | 20.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.95 | 21.44 | 21.55 | 20.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.97 | 3.91 | 7.59 | 6.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.29 | 7.66 | 6.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.78 M | 2.87 M | 2.82 M | 2.63 M |
| BFRE (€) | 2.46 M | 2.51 M | 2.68 M | 2.28 M |
| BFRHE (€) | -52.16 K | -62.15 K | -164.39 K | -112.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 217.33 | 190.66 | 164.17 | 169.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 192.52 | 167.28 | 155.95 | 146.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -666.37 M | -934.17 M | -2.82 Md | -1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.77 | 81.99 | 76.33 | 98.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.91 | 34.94 | 26.76 | 30.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 228.12 K | 422.95 K | 342.44 K |
| Dette nette (€) | -574.25 K | -755.72 K | -971.97 K | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.16 | 6.75 | 6.03 |
| Font de roulement (€) | 2.64 M | 2.7 M | 2.6 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 95.2 | 94.04 | 92.42 | 90.73 |
| Trésorerie (€) | 235.74 K | 242.8 K | 91.94 K | 224.48 K |
| Dettes financières (€) | 144.35 K | 155.7 K | 186.48 K | 284.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.31 | -2.3 | -3.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.75 | -22.37 | -29.19 | -34.23 |
| Autonomie financière (%) | 23.76 | 21.7 | 17.86 | 10.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 532.31 K | 672.11 K | 663.82 K | 757.13 K |
| Liquidité générale | 178.17 | 150.2 | 133.76 | 138.47 |
| Liquidité réduite | 178.17 | 150.2 | 133.76 | 138.47 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.19 | 0.87 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 925.43 K | 923.35 K | 863.43 K | 771.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.63 | 12.7 | 10.61 | 10.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.28 K | 17.23 K | 88.65 K | 57.97 K |