CAPTAIN NASON'S, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1998.
Établie à COGOLIN (83310), elle se spécialise dans 4764Z. L'entité CAPTAIN NASON'S se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.02 M €, soit vingt millions seize mille cinq cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPTAIN NASON'S affichait une trésorerie de 15.1 K €.
En termes d’effectifs, CAPTAIN NASON'S dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPTAIN NASON'S compte parmi ses dirigeants Jean Mateo, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.02 M | 11.1 M | 13.54 M | 11.54 M |
| Marge brute (€) | -173.76 K | -134.79 K | -105.77 K | -5.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -229.93 K | -194.1 K | -148.75 K | -42.3 K |
| EBITDA (€) | 77.23 K | 31.4 K | 28.23 K | 96.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -307.16 K | -225.5 K | -176.98 K | -138.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.89 K | 28.74 K | 25.53 K | 95.43 K |
| Résultat net (€) | 3.25 K | 12.94 K | 19.74 K | 38.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.71 | 6.93 | 11.34 | 24.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | 0.19 | 0.71 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 203.06 K | 172.36 K | 76.21 K | 177.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.01 | 1.55 | 0.56 | 1.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -0.87 | -1.21 | -0.78 | -0.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.15 | -1.75 | -1.1 | -0.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.14 M | 1.95 M | 1.43 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | 1.94 M | 1.97 M | 1.64 M | 2.72 M |
| BFRHE (€) | -808.25 K | -829.78 K | 167.86 K | 203.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.22 | 64.02 | 38.65 | 66.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.31 | 64.88 | 44.18 | 86.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -44.32 Md | -25.24 Md | 6.23 Md | 6.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.8 | 46.65 | 21.17 | 16.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.13 | 117 | 32.69 | 4.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.46 | 0.12 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.02 K | 22.65 K | 23.66 K | 46.03 K |
| Dette nette (€) | -9.64 M | -6.32 M | -2.31 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.07 | 0.2 | 0.17 | 0.4 |
| Font de roulement (€) | 258.45 K | 180.62 K | 165.76 K | 540.17 K |
| Couverture du BFR | 8.24 | 9.27 | 11.56 | 25.64 |
| Trésorerie (€) | 15.1 K | 162.05 K | 278.69 K | 115.66 K |
| Dettes financières (€) | 76.01 K | 1.13 K | 1.88 K | 398.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -687.77 | -278.94 | -97.77 | -44.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.07 K | -3.38 K | -1.33 K | -1.33 K |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 164.96 | 92.43 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.7 M | 4.71 M | 1.32 M | 205.84 K |
| Liquidité générale | 33.36 | 24.73 | 41.6 | 29.22 |
| Liquidité réduite | 33.36 | 24.73 | 41.6 | 29.22 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.5 | 0.36 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.57 K | 41.95 K | 41.65 K | 28.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.79 K | 4.67 K | 7.68 K | 14.88 K |
