CAP ON LINE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Basée à BUELLAS (01310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5829C. La société CAP ON LINE se focalise principalement edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 166.3 K €, soit cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 21.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP ON LINE disposait d'une trésorerie de 45.68 K €.
En termes d’effectifs, CAP ON LINE emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP ON LINE est dirigée par Alain Fieujean, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 166.3 K | 146.53 K | 155.83 K | 150.7 K |
| Marge brute (€) | 126.48 K | 102.74 K | 109.76 K | 102.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -16.77 K | 8.13 K | 8.72 K |
| EBITDA (€) | 26.88 K | -16.9 K | 8.68 K | 8.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 135 | -549 | -239 |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.82 K | -24.95 K | 743 | 760 |
| Résultat net (€) | 21.82 K | -24.95 K | 712 | -1.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.12 | -17.03 | 0.46 | -0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.34 | -43.02 | 0.86 | -1.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.49 | -21.8 | 0.52 | -0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.85 K | 97.65 K | 105.27 K | 104.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.12 | 66.64 | 67.55 | 69.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.06 | 70.12 | 70.43 | 67.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.16 | -11.54 | 5.57 | 5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -11.44 | 5.22 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.73 K | 75.62 K | 90.18 K | 84.3 K |
| BFRE (€) | -512 | -10.16 K | -9.83 K | -4.26 K |
| BFRHE (€) | -336 | 991 | 2.57 K | 3.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.57 | 188.37 | 211.24 | 204.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.12 | -25.3 | -23.02 | -10.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -153.08 K | 397.84 K | 1.1 M | 1.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.3 | 54.35 | 60.39 | 77.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.52 | 40.12 | 28.26 | 37.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -16.9 K | 8.65 K | 6.91 K |
| Dette nette (€) | -15.42 K | 28.34 K | 44.18 K | 27.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -11.53 | 5.55 | 4.58 |
| Font de roulement (€) | 44.83 K | 75.62 K | 90.18 K | 84.2 K |
| Couverture du BFR | 95.94 | 100 | 100 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 45.68 K | 84.79 K | 97.72 K | 85.41 K |
| Dettes financières (€) | 20.64 K | 24.65 K | 18.73 K | 22.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.68 | 5.11 | 4.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.32 | 48.87 | 53.27 | 33.65 |
| Autonomie financière (%) | 3.87 | 2.35 | 4.43 | 3.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.55 K | 31.8 K | 34.81 K | 35.63 K |
| Liquidité générale | 139.45 | 190.15 | 232.78 | 206.51 |
| Liquidité réduite | 139.45 | 190.15 | 232.78 | 206.51 |
| Couverture de la dette | 0.69 | -0.93 | 0.02 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 142.01 K | 118.81 K | 100.26 K | 92.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 73.96 | 72.6 | 56.2 | 52.73 |
