TOLERIE FINE ICAUNAISE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à AUXERRE (89000), elle œuvre dans le secteur d'activité 2599B. Cette organisation TOLERIE FINE ICAUNAISE met l'accent sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent quarante-et-un mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -107.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOLERIE FINE ICAUNAISE présentait une trésorerie de 21.15 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE FINE ICAUNAISE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE FINE ICAUNAISE est sous la direction de Xavier Blin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.74 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | - | - | 645.89 K | 647.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.09 K | 216.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | -85.47 K | 170 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 88.56 K | 46.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -130.76 K | 146.86 K |
| Résultat net (€) | - | - | -107.49 K | 141.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -6.17 | 8.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -24.57 | 22.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -5.27 | 14.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 530.47 K | 585.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 30.46 | 36.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 37.09 | 39.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -4.91 | 10.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.18 | 13.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 633.9 K | 621.53 K | 489.59 K | 542.73 K |
| BFRE (€) | 387.33 K | 276.31 K | -30.17 K | 239.97 K |
| BFRHE (€) | 220.53 K | 211.22 K | 197.84 K | 177.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 102.61 | 122.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -6.32 | 54.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 943.93 M | 786.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 162.72 | 107.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 51.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 28.1 K | 214.09 K |
| Dette nette (€) | -999.61 K | -1.07 M | -1.28 M | -227.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.61 | 13.2 |
| Font de roulement (€) | 629.01 K | 612.47 K | 483.54 K | 541.4 K |
| Couverture du BFR | 99.23 | 98.54 | 98.77 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 21.15 K | 127.17 K | 318.88 K | 124.34 K |
| Dettes financières (€) | 798.04 K | 838.14 K | 895.37 K | 97.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -45.65 | -1.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.17 | -189.52 | -293.22 | -36.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.68 | 0.49 | 6.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.83 K | 353.22 K | 700.19 K | 252.8 K |
| Liquidité générale | 71.85 | 71.64 | 70.34 | 204.63 |
| Liquidité réduite | 71.85 | 71.64 | 70.34 | 204.63 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.84 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 634.94 K | 452.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 28.8 | 21.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -30 K | 4.15 K |
