PHITRUST, une structure de type SA à participation ouvrière à conseil d'administration, est en activité depuis 1998.
Établie à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation PHITRUST se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-huit mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 113.89 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHITRUST révélait une trésorerie de 50.43 K €.
En termes d’effectifs, PHITRUST emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHITRUST est sous la direction de Olivier De Guerre, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.6 M | 1.41 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.07 M | 828.99 K | 632.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.92 K | 58.23 K | 94.39 K | - |
| EBITDA (€) | 33.51 K | 59.46 K | 84.75 K | -29.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.59 K | -1.22 K | 9.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.3 K | 57.33 K | 74.45 K | -42.51 K |
| Résultat net (€) | 113.89 K | -54.56 K | 148.7 K | 40.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.51 | -3.41 | 10.56 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.14 | -6.01 | 15.44 | 5.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.88 | -3.62 | 10.05 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 918.95 K | 979.01 K | 670.94 K | 498.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.42 | 61.19 | 47.64 | 42.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.2 | 66.59 | 58.86 | 53.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.62 | 3.72 | 6.02 | -2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.49 | 3.64 | 6.7 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 769.66 K | 499.33 K | 480.42 K | 321.47 K |
| BFRE (€) | - | 104.77 K | 96.65 K | -60.53 K |
| BFRHE (€) | 315.51 K | 182.11 K | 237.65 K | 139.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.8 | 113.91 | 124.51 | 99.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.9 | 25.05 | -18.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 798.29 M | 916.97 M | 453.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 151.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.82 | 97.68 | 90.66 | 119.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.19 K | -52.44 K | 169.02 K | - |
| Dette nette (€) | -864.31 K | -390.42 K | -362.38 K | -208.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.62 | -3.28 | 12 | - |
| Font de roulement (€) | 590.77 K | 489.41 K | 470.31 K | 315.61 K |
| Couverture du BFR | 76.76 | 98.01 | 97.9 | 98.18 |
| Trésorerie (€) | 50.43 K | 206.99 K | 154.78 K | 255.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.7 K | 617 | 2.29 K | 5.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.44 | 7.45 | -2.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -84.55 | -42.98 | -37.63 | -25.57 |
| Autonomie financière (%) | 599.94 | 1.47 K | 419.78 | 150.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 734.15 K | 586.88 K | 504.76 K | 452.27 K |
| Liquidité générale | - | 181.07 | 186.87 | 163.5 |
| Liquidité réduite | - | 181.07 | 186.87 | 163.5 |
| Couverture de la dette | 0.24 | -0.12 | 0.41 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.04 M | 805.93 K | 754.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.19 | 44.24 | 39.34 | 43.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -72.78 K | -71.01 K | -76.69 K | -72.36 K |
