ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1998.
Située à BONNEVAL (28800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2572Z. Cette organisation ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR oriente son activité sur fabrication de serrures et de ferrures.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent dix-sept mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 61.1 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR disposait d'une trésorerie de 4.22 K €.
En termes d’effectifs, ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR est sous la direction de Frederic Gilbert, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.72 M | 1.59 M | 1.3 M | 1.67 M |
| Marge brute (€) | 534.19 K | 512.71 K | 451.11 K | 537.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.62 K | 22.44 K | 298 | -2.7 K |
| EBITDA (€) | 72 K | 22.29 K | -9.55 K | -4.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.62 K | 154 | 9.85 K | 1.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.99 K | 15.72 K | -16.7 K | -10.02 K |
| Résultat net (€) | 61.1 K | -4.37 K | -7.65 K | -8.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.56 | -0.27 | -0.59 | -0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.49 | -0.87 | -1.51 | -1.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.7 | -0.46 | -0.74 | -1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 453.09 K | 405.62 K | 353.92 K | 425.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.39 | 25.5 | 27.23 | 25.44 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.11 | 32.23 | 34.7 | 32.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | 1.4 | -0.73 | -0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.46 | 1.41 | 0.02 | -0.16 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 655.03 K | 579.67 K | 732.76 K | 540.97 K |
| BFRE (€) | 599.06 K | 523.96 K | 491.74 K | 447.69 K |
| BFRHE (€) | 9.13 K | 42.12 K | 51.77 K | 50.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.24 | 133 | 205.76 | 118.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.34 | 120.22 | 138.08 | 97.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.95 M | 183.59 M | 184.36 M | 233.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83 | 86.52 | 83.56 | 64.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.75 | 79.48 | 70.28 | 76.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.93 K | 2.21 K | 9.78 K | -526 |
| Dette nette (€) | -755.11 K | -434.93 K | -327.25 K | -328.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.07 | 0.14 | 0.75 | -0.03 |
| Font de roulement (€) | 612.4 K | 575.21 K | 725.88 K | 537.35 K |
| Couverture du BFR | 93.49 | 99.23 | 99.06 | 99.33 |
| Trésorerie (€) | 4.22 K | 9.13 K | 194.75 K | 38.77 K |
| Dettes financières (€) | 343.63 K | 116.84 K | 269.71 K | 76.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.8 | -196.8 | -33.45 | 623.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.82 | -86.56 | -64.57 | -63.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 4.3 | 1.88 | 6.68 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 373.07 K | 322.75 K | 245.41 K | 286.32 K |
| Liquidité générale | 53.36 | 89.91 | 98.75 | 98.39 |
| Liquidité réduite | 53.36 | 89.91 | 98.75 | 98.39 |
| Couverture de la dette | 1.1 | -0.06 | -0.09 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 442.42 K | 463.72 K | 444.01 K | 527.63 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.33 | 21.02 | 26.36 | 22.83 |
