CAP LOGISTIC, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Établie à SCY-CHAZELLES (57160), elle se consacre au secteur d'activité de 4645Z. Cette structure CAP LOGISTIC se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 25.46 M €, soit vingt-cinq millions quatre cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 12.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP LOGISTIC disposait d'une trésorerie de 51.45 K €.
En termes d’effectifs, CAP LOGISTIC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP LOGISTIC compte parmi ses dirigeants CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C., qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.46 M | 24.11 M | 23.73 M | 21.41 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122 K | -57.19 K | -113.91 K | 421.83 K |
| EBITDA (€) | 122.63 K | 108.35 K | 114.58 K | 77.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -636 | -165.53 K | -228.49 K | 344.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.3 K | 44.98 K | 66.43 K | 32.02 K |
| Résultat net (€) | 12.25 K | 16.88 K | 11.55 K | -10.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.43 | 0.6 | 0.41 | -0.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | 0.11 | 0.09 | -0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.65 M | 1.95 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.11 | 6.84 | 8.24 | 8.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.69 | 6.21 | 6.32 | 8.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.48 | -0.24 | -0.48 | 1.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.32 M | 9.91 M | 8.35 M | 7.61 M |
| BFRE (€) | 8.48 M | 8.84 M | 7.53 M | 6.92 M |
| BFRHE (€) | -545.63 K | -490.64 K | -559.71 K | 14.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.55 | 150.04 | 128.46 | 129.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.52 | 133.79 | 115.78 | 117.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -38.07 Md | -32.4 Md | -36.38 Md | 870.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.83 | 87.18 | 82.32 | 74.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.82 | 66.85 | 67.07 | 63.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 254.75 K | 280.94 K | 288.73 K | 494.24 K |
| Dette nette (€) | -12.18 M | -12.35 M | -10.28 M | -9.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1 | 1.17 | 1.22 | 2.31 |
| Font de roulement (€) | 7.97 M | 8.39 M | 6.95 M | 6.9 M |
| Couverture du BFR | 85.55 | 84.63 | 83.19 | 90.56 |
| Trésorerie (€) | 51.45 K | 52.72 K | 50.96 K | 48.16 K |
| Dettes financières (€) | 5.61 M | 6.06 M | 4.38 M | 4.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -47.81 | -43.94 | -35.59 | -18.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -428.51 | -436.22 | -365.29 | -321.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 0.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.28 M | 4.83 M | 4.61 M | 4.09 M |
| Liquidité générale | 45.88 | 49.1 | 54.73 | 51.27 |
| Liquidité réduite | 45.88 | 49.1 | 54.73 | 51.27 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.5 M | 1.56 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.28 | 4.63 | 5.09 | 5.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.48 K | - | - | - |