COGEMAT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1998.
Localisée à CLAYE-SOUILLY (77410), elle est active dans le secteur d'activité 4941C. Cette organisation COGEMAT se consacre essentiellement location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.18 M €, soit trois millions cent soixante-dix-huit mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 22.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COGEMAT disposait d'une trésorerie de 98.4 K €.
En termes d’effectifs, COGEMAT compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COGEMAT est sous la direction de Rachel Azria, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.18 M | 3.34 M | 3.97 M | 5.19 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.35 M | 1.24 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.8 K | -115.37 K | -359.97 K | -245.42 K |
| EBITDA (€) | 63.49 K | -119.21 K | -275.18 K | -175.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.32 K | 3.83 K | -84.79 K | -69.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.28 K | -131.8 K | -288.49 K | -187.02 K |
| Résultat net (€) | 22.67 K | -69.64 K | -213.25 K | -118.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | -2.08 | -5.37 | -2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.05 | -38.14 | -84.55 | -25.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | -3.11 | -10.23 | -4.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 898.46 K | 1.18 M | 857.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.14 | 26.9 | 29.66 | 16.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.81 | 40.49 | 31.16 | 25.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | -3.57 | -6.93 | -3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.01 | -3.45 | -9.07 | -4.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 1.13 M | 915.46 K | 1.26 M |
| BFRE (€) | 624.81 K | 779.24 K | 378.53 K | 462.96 K |
| BFRHE (€) | -32.03 K | -344.09 K | 449.22 K | 737.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.76 | 122.99 | 84.18 | 88.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.76 | 85.14 | 34.81 | 32.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -278.87 M | -3.15 Md | 4.89 Md | 10.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.69 | 173.65 | 109.62 | 109.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.08 | 55.01 | 41.08 | 39.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.82 K | -4.12 K | -197.67 K | -63.03 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.97 M | -1.76 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.95 | -0.12 | -4.98 | -1.21 |
| Font de roulement (€) | 674.18 K | 499.65 K | 886.76 K | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 66.31 | 44.39 | 96.86 | 98.93 |
| Trésorerie (€) | 98.4 K | 81.5 K | 76.01 K | 45.2 K |
| Dettes financières (€) | 643.9 K | 496.41 K | 822.54 K | 957.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.07 | 478.93 | 8.89 | 31.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -725.18 | -1.08 K | -696.58 | -425.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 600.35 K | 931.32 K | 981.54 K | 1.05 M |
| Liquidité générale | 86.39 | 83.5 | 71.68 | 81.59 |
| Liquidité réduite | 86.39 | 83.5 | 71.68 | 81.59 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.1 | -0.31 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.42 M | 1.52 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.66 | 26.92 | 23.91 | 18.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -720 | -720 | -2.4 K | -2.88 K |
