GEOTERRIA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à LA GARDE (83130), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation GEOTERRIA se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GEOTERRIA disposait d'une trésorerie de 167.7 K €.
En termes d’effectifs, GEOTERRIA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEOTERRIA est administrée par GEOSUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.89 M | 1.95 M | 1.89 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 632.98 K | 640.46 K | 834.02 K | 776.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -62.09 K | 120.07 K | 207.5 K | 152.03 K |
| EBITDA (€) | 122.81 K | 148.08 K | 158.04 K | 103.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -184.9 K | -28.02 K | 49.46 K | 48.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.63 K | 128.8 K | 138.14 K | 81.88 K |
| Résultat net (€) | 6.77 K | 94.03 K | 99.7 K | 58.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | 4.82 | 5.29 | 3.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.95 | 24.69 | 20.91 | 12.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | 8.69 | 9.82 | 6.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 740.93 K | 575.32 K | 693.8 K | 580.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.1 | 29.5 | 36.8 | 39.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.41 | 32.84 | 44.24 | 52.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.48 | 7.59 | 8.38 | 6.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.28 | 6.16 | 11.01 | 10.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 286.28 K | 373.39 K | 496.37 K | 449.64 K |
| BFRE (€) | -21.74 K | 15.62 K | 43.98 K | 195.93 K |
| BFRHE (€) | 63.94 K | 15.78 K | -15.53 K | -41.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.15 | 69.89 | 96.1 | 110.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.19 | 2.92 | 8.51 | 48.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 331.91 M | 84.3 M | -80.21 M | -170.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139.7 | 110.07 | 75.85 | 129.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.51 | 100.6 | 64.71 | 99.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.06 K | 141.38 K | 205.5 K | 127.84 K |
| Dette nette (€) | -738.53 K | -373.43 K | -47.81 K | -305 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.43 | 7.25 | 10.9 | 8.6 |
| Font de roulement (€) | 196.73 K | 260.46 K | 345.25 K | 324.85 K |
| Couverture du BFR | 68.72 | 69.76 | 69.55 | 72.25 |
| Trésorerie (€) | 167.7 K | 278.12 K | 404.46 K | 170.86 K |
| Dettes financières (€) | 148.41 K | 161 | 293 | 1.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.03 | -2.64 | -0.23 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -321.54 | -98.03 | -10.03 | -65.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 2.37 K | 1.63 K | 364.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 681.43 K | 587.52 K | 386.75 K | 349.79 K |
| Liquidité générale | 99.99 | 134.78 | 178.27 | 148.55 |
| Liquidité réduite | 99.99 | 134.78 | 178.27 | 148.55 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.42 | 0.5 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 661.99 K | 520 K | 598.39 K | 524.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.34 | 20 | 22.11 | 27.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.7 K | 33.59 K | 38.33 K | 21.29 K |