LES CAILLOUX, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Située à PARIS (75013), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité LES CAILLOUX met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent treize mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -39.92 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES CAILLOUX présentait une trésorerie de 281 K €.
En termes d’effectifs, LES CAILLOUX dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAILLOUX est administrée par Julien Cohen, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 818.71 K | 757.67 K | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 481.37 K | 287.25 K | 218.46 K | 504.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.91 K | 32.82 K | -38.63 K | 29.56 K |
| EBITDA (€) | -6.81 K | 41.36 K | 72.94 K | 30.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.1 K | -8.54 K | -111.57 K | -1.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.9 K | 15.35 K | 44.27 K | -1.09 K |
| Résultat net (€) | -39.92 K | 11.08 K | 39.88 K | -4 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.59 | 1.35 | 5.26 | -0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -111.52 | 14.64 | 61.7 | -16.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.33 | 2.59 | 10.05 | -2.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 391.58 K | 331.18 K | 328.24 K | 402.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.18 | 40.45 | 43.32 | 38.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.24 | 35.09 | 28.83 | 48.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.61 | 5.05 | 9.63 | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.07 | 4.01 | -5.1 | 2.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 154.29 K | 206.54 K | 199.32 K | -20.05 K |
| BFRE (€) | -202 K | -123.89 K | -112.03 K | -72.6 K |
| BFRHE (€) | 75.64 K | 65.91 K | 157.66 K | 40.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.59 | 92.08 | 96.02 | -7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.23 | -55.23 | -53.97 | -25.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.67 M | 147.83 M | 327.26 M | 116.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.77 | 30.09 | 74.56 | 13.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.45 | 56.37 | 44.36 | 32.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.42 K | 37.48 K | 70.84 K | 27.79 K |
| Dette nette (€) | -162.22 K | -88.15 K | -179.16 K | -106.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.21 | 4.58 | 9.35 | 2.66 |
| Font de roulement (€) | 154.18 K | 206.54 K | 198.5 K | -20.76 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 99.59 | 103.54 |
| Trésorerie (€) | 281 K | 264.52 K | 152.87 K | 11.63 K |
| Dettes financières (€) | 213.03 K | 200.74 K | 203.94 K | 23.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.09 | -2.35 | -2.53 | -3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -453.19 | -116.42 | -277.2 | -430.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.38 | 0.32 | 1.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.08 K | 151.93 K | 127.27 K | 94.18 K |
| Liquidité générale | 81.99 | 95.38 | 93.95 | 44.77 |
| Liquidité réduite | 81.99 | 95.38 | 93.95 | 44.77 |
| Couverture de la dette | -0.4 | 0.16 | 0.65 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.89 K | 318.4 K | 272.94 K | 463.66 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.14 | 33.73 | 31.46 | 34.23 |