AUBRET GESTION SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Basée à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité AUBRET GESTION SAS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 261.21 K €, soit deux cent soixante-et-un mille deux cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -97.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AUBRET GESTION SAS disposait d'une trésorerie de 14.27 K €.
En termes d’effectifs, AUBRET GESTION SAS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUBRET GESTION SAS est sous la direction de Pierre Aubret, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 261.21 K | 208.51 K | 308.19 K | 251.54 K |
| Marge brute (€) | -4.33 K | -31.65 K | 84.85 K | 68.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -274.77 K | -263.62 K | -183.71 K | -175.74 K |
| EBITDA (€) | -341.7 K | -362.55 K | -164.22 K | -121.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 66.93 K | 98.93 K | -19.49 K | -54.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -344.29 K | -367.3 K | -170.43 K | -129.06 K |
| Résultat net (€) | -97.12 K | -478.48 K | -1.69 M | -2.62 M |
| Taux de marge nette (%) | -37.18 | -229.48 | -548.43 | -1.04 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.49 | -11.95 | -37.71 | -42.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.75 | -8.88 | -30.59 | -30.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 362.42 K | 1.22 M | 3.58 M | 8.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 138.74 | 584.41 | 1.16 K | 3.39 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -1.66 | -15.18 | 27.53 | 27.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -130.81 | -173.88 | -53.29 | -48.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -105.19 | -126.43 | -59.61 | -69.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 595.22 K | 1.9 M | 1.62 M | 1.73 M |
| BFRE (€) | - | - | 434.86 K | - |
| BFRHE (€) | 158.8 K | 1.47 M | 1.12 M | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 831.71 | 3.32 K | 1.91 K | 2.51 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 515.02 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 113.65 M | 840.9 M | 949.23 M | 750.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 174.74 | 37.39 | 73.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -26.89 K | -371.68 K | -1.68 M | -2.62 M |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.35 M | -987.1 K | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.29 | -178.26 | -546.31 | -1.04 K |
| Font de roulement (€) | 595.21 K | 1.9 M | 1.62 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.73 |
| Trésorerie (€) | 14.27 K | 29.91 K | 57.45 K | 286.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 1.1 M | 901.56 K | 2.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 60.73 | 3.64 | 0.59 | 0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.8 | -33.79 | -22.03 | -36.63 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | 3.65 | 4.97 | 2.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 441.69 K | 284.47 K | 142.99 K | 209.21 K |
| Liquidité générale | - | - | 168.24 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 168.24 | - |
| Couverture de la dette | -0.36 | -2.85 | -14.11 | -15.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 259.54 K | 213.19 K | 254.54 K | 225.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 79.06 | 76.51 | 61.54 | 65.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12.18 K | -16.93 K | -16.93 K | -27.25 K |