H2O VOYAGE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Localisée à TRELAZE (49800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7912Z. Cette entité H2O VOYAGE met l'accent sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.75 M €, soit trois millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 80.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, H2O VOYAGE disposait d'une trésorerie de 1.3 M €.
En termes d’effectifs, H2O VOYAGE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H2O VOYAGE est dirigée par Thierry Dumon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.75 M | 3.04 M | 665.15 K |
| Marge brute (€) | - | 608.17 K | 507.14 K | 35.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 60.71 K | 36.68 K | 517.87 K |
| EBITDA (€) | - | 85.9 K | 45.09 K | 508.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -25.19 K | -8.41 K | 9.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 62.45 K | 24.19 K | 484.59 K |
| Résultat net (€) | - | 80.46 K | 38.24 K | 491.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.14 | 1.26 | 73.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.01 | 4.3 | 57.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.82 | 1.36 | 14.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 486.08 K | 415.64 K | 714.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.95 | 13.67 | 107.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.21 | 16.68 | 5.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.29 | 1.48 | 76.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.62 | 1.21 | 77.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.98 M | 2.34 M | 2.48 M | 3 M |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 1.22 M | 759.15 K | 897.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 227.55 | 297.75 | 1.64 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 12.59 Md | 6.33 Md | 1.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 14.27 | 19.73 | 111.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 45.44 | 18.79 | 164.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 106.07 K | 80.86 K | 526.88 K |
| Dette nette (€) | -580.39 K | -608.76 K | 77.33 K | -106.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.83 | 2.66 | 79.21 |
| Font de roulement (€) | 623.25 K | 898.69 K | 1.23 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 31.47 | 38.41 | 49.48 | 41.68 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 1.56 M | 1.97 M | 2.51 M |
| Dettes financières (€) | 172.8 K | 289.19 K | 404.45 K | 467.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.74 | 0.96 | -0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.78 | -90.86 | 8.69 | -12.54 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 2.32 | 2.2 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 365.63 K | 450.26 K | 263.4 K | 431.27 K |
| Couverture de la dette | - | 1.51 | 0.29 | 3.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 541.56 K | 522.23 K | 261.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.23 | 12.04 | 25.89 |