THERMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.
Établie à ANNECY (74370), elle exerce son activité dans 4322B. L'entité THERMAT se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions cinquante-huit mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -412.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMAT disposait d'une trésorerie de 1.86 K €.
En termes d’effectifs, THERMAT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMAT est sous la direction de Francois Galmiche, qui exerce le rôle de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 2.06 M | 2.86 M | 3.61 M | 2.62 M |
Marge brute (€) | 386.38 K | 836.25 K | 1.01 M | 842.37 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | -310.36 K | 11.96 K | 1.11 K | -125.02 K |
EBITDA (€) | -409.79 K | 11.45 K | 11.95 K | -123.84 K |
EBITDA - EBE (€) | 99.43 K | 507 | -10.83 K | -1.18 K |
Résultat d'exploitation (€) | -412.24 K | 9.12 K | 9.71 K | -124.86 K |
Résultat net (€) | -412.41 K | 10.4 K | 1.19 K | -120.24 K |
Taux de marge nette (%) | -20.03 | 0.36 | 0.03 | -4.59 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 123.33 | 13.33 | 2.15 | -240.28 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -56.98 | 0.83 | 0.14 | -11.04 |
Valeur ajoutée (€) * | 130.36 K | 583.27 K | 698.19 K | 525.75 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.33 | 20.42 | 19.36 | 20.06 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 18.77 | 29.28 | 28.12 | 32.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.91 | 0.4 | 0.33 | -4.72 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -15.08 | 0.42 | 0.03 | -4.77 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 279.12 K | 531.32 K | 382.11 K | 522.48 K |
BFRE (€) | 229.36 K | 402.61 K | 91.24 K | 223.73 K |
BFRHE (€) | -462.16 K | -128.53 K | -10.49 K | -135.64 K |
BFR en jours de CA (j) | 49.49 | 67.91 | 38.68 | 72.76 |
BFRE en jours de CA (j) | 40.67 | 51.46 | 9.23 | 31.15 |
BFRHE en jours de CA (j) | -2.61 Md | -1.01 Md | -103.59 M | -974.04 M |
Délais de paiement clients (j) | 125.21 | 156.77 | 84.68 | 147.93 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.35 | 67.88 | 25.68 | 48.99 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | -303.95 K | 45.85 K | 25.01 K | -99.2 K |
Dette nette (€) | -972.53 K | - | -767.44 K | -993.22 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.77 | 1.61 | 0.69 | -3.78 |
Font de roulement (€) | - | 213.05 K | 47.83 K | 53.33 K |
Couverture du BFR | - | 40.1 | 12.52 | 10.21 |
Trésorerie (€) | 1.86 K | 0 | 6.38 K | 6.34 K |
Dettes financières (€) | - | 142.11 K | 250 | 6.95 K |
Capacité de remboursement (€) | 3.2 | - | -30.69 | 10.01 |
Ratio d'endettement (%) | 290.82 | - | -1.38 K | -1.98 K |
Autonomie financière (%) | - | 0.55 | 222.36 | 7.2 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 438.72 K | 713.26 K | 475.59 K | 562.75 K |
Liquidité générale | 73.67 | 111.69 | 110.45 | 108.39 |
Liquidité réduite | 73.67 | 111.69 | 110.45 | 108.39 |
Couverture de la dette | -1.74 | 0.03 | 0 | -0.37 |
Salaires et charges sociales (€) | 681.13 K | 815.1 K | 997.63 K | 942.29 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 20.29 | 18.42 | 17.7 | 22.67 |