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THERMAT

48 RUE DU GOLERON - 74370 ANNECY

Présentation de THERMAT

THERMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.

Établie à ANNECY (74370), elle exerce son activité dans 4322B. L'entité THERMAT se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions cinquante-huit mille cinq cent trente-huit d'euros.

Le résultat net pour cette période indique -412.41 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, THERMAT disposait d'une trésorerie de 1.86 K €.

En termes d’effectifs, THERMAT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, THERMAT est sous la direction de Francois Galmiche, qui exerce le rôle de Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
ANNECY 420622276
SIREN
420622276
SIRET
42062227600079
N° TVA
FR48420622276
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 €
Date de création
20/10/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Dirigeant
Francois Galmiche
Téléphone
04 50 22 86 53
Email
NC
Site web
NC
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
2.06 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
386.38 K €
2024
Profitabilité
-20 %
2024
EBITDA
-409.79 K €
2024
Résultat net
-412.41 K €
2024
Trésorerie
1.86 K €
2024
BFR
279.12 K €
2024
Dettes +1 an
53.28 K €
2024
Endettement
974.39 K €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
126
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 2.06 M 2.86 M 3.61 M 2.62 M
Marge brute (€) 386.38 K 836.25 K 1.01 M 842.37 K
Excédent brut d'exploitation (€) -310.36 K 11.96 K 1.11 K -125.02 K
EBITDA (€) -409.79 K 11.45 K 11.95 K -123.84 K
EBITDA - EBE (€) 99.43 K 507 -10.83 K -1.18 K
Résultat d'exploitation (€) -412.24 K 9.12 K 9.71 K -124.86 K
Résultat net (€) -412.41 K 10.4 K 1.19 K -120.24 K
Taux de marge nette (%) -20.03 0.36 0.03 -4.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 123.33 13.33 2.15 -240.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2021 2020
Rentabilité économique (%) -56.98 0.83 0.14 -11.04
Valeur ajoutée (€) * 130.36 K 583.27 K 698.19 K 525.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 6.33 20.42 19.36 20.06
Croissance 2024 2023 2021 2020
Taux de marge brute (%) 18.77 29.28 28.12 32.14
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.91 0.4 0.33 -4.72
Taux de marge opérationnelle (%) -15.08 0.42 0.03 -4.77
Gestion BFR 2024 2023 2021 2020
BFR (€) 279.12 K 531.32 K 382.11 K 522.48 K
BFRE (€) 229.36 K 402.61 K 91.24 K 223.73 K
BFRHE (€) -462.16 K -128.53 K -10.49 K -135.64 K
BFR en jours de CA (j) 49.49 67.91 38.68 72.76
BFRE en jours de CA (j) 40.67 51.46 9.23 31.15
BFRHE en jours de CA (j) -2.61 Md -1.01 Md -103.59 M -974.04 M
Délais de paiement clients (j) 125.21 156.77 84.68 147.93
Délais de paiement fournisseurs (j) 43.35 67.88 25.68 48.99
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0 0
Autonomie financière 2024 2023 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -303.95 K 45.85 K 25.01 K -99.2 K
Dette nette (€) -972.53 K - -767.44 K -993.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -14.77 1.61 0.69 -3.78
Font de roulement (€) - 213.05 K 47.83 K 53.33 K
Couverture du BFR - 40.1 12.52 10.21
Trésorerie (€) 1.86 K 0 6.38 K 6.34 K
Dettes financières (€) - 142.11 K 250 6.95 K
Capacité de remboursement (€) 3.2 - -30.69 10.01
Ratio d'endettement (%) 290.82 - -1.38 K -1.98 K
Autonomie financière (%) - 0.55 222.36 7.2
Solvabilité 2024 2023 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 438.72 K 713.26 K 475.59 K 562.75 K
Liquidité générale 73.67 111.69 110.45 108.39
Liquidité réduite 73.67 111.69 110.45 108.39
Couverture de la dette -1.74 0.03 0 -0.37
Salaires et charges sociales (€) 681.13 K 815.1 K 997.63 K 942.29 K
Structure de l'activité 2024 2023 2021 2020
Salaires / CA (%) 20.29 18.42 17.7 22.67

Liste des dirigeants de THERMAT

Président de SAS

Sites et établissements déclarés par THERMAT

THERMAT
42062227600079
ILOT A- BATIMENT A 48 RUE DU GOLERON 74370 ANNECY
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
THERMAT
42062227600061
ANNECY LE VIEUX 5 AV DU PRE DE CHALLES 74000 ANNECY
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
THERMAT
42062227600053
1 RUE DU GROS GUILLAUME 35650 LE RHEU
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
THERMAT
42062227600046
2 RUE DE L'EURO 74000 ANNECY
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
THERMAT
42062227600038
P. A. COTE ROUSSE 180 ALL DU GENEVOIS 73000 CHAMBERY
-
THERMAT
42062227600020
10 PLACE JEAN MOULIN 38000 GRENOBLE
-
THERMAT
42062227600012
IMMEUBLE LA MENANDIERE ALPE HUEZ 38750 HUEZ
-

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SYSTAIR ENERGIE (SYSTAIR ENERGIE)
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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez THERMAT ?
Selon les données disponibles, THERMAT recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société THERMAT ?
La société THERMAT est dirigée par Francois Galmiche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de THERMAT ?
Le chiffre d’affaire de THERMAT est de 2.06 M €.
Quel est le code APE de l'entreprise THERMAT ?
Officiellement, THERMAT est répertoriée sous le code APE 4322B. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur THERMAT ?
Pour THERMAT, on relève notamment un résultat net de -412.41 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 1.86 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -20.03 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par THERMAT ?
Côté approvisionnement, THERMAT solde généralement les factures de ses partenaires en 43 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de THERMAT ?
Sur le plan commercial, THERMAT applique un délai de règlement moyen de 125 jours à ses clients. Ce délai peut être ajusté en fonction du type de contrat et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.