GROUPE CANAL+ SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise GROUPE CANAL+ SA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.39 Md €, soit deux milliards trois cent quatre-vingt-sept millions d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -688 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE CANAL+ SA révélait une trésorerie de 4 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE CANAL+ SA emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CANAL+ SA est dirigée par Maxime Saada, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.39 Md | 1.85 Md | 1.68 Md | 1.67 Md |
| Marge brute (€) | 1.55 Md | 1.39 Md | 1.22 Md | 1.24 Md |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.42 Md | 1.26 Md | 1.07 Md | 1.11 Md |
| EBITDA (€) | 55 M | 22 M | 57 M | 108 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.36 Md | 1.24 Md | 1.02 Md | 1 Md |
| Résultat d'exploitation (€) | -58 M | -79 M | -40 M | 16 M |
| Résultat net (€) | -688 M | -40 M | -5 M | 53 M |
| Taux de marge nette (%) | -28.82 | -2.16 | -0.3 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.27 | -1.92 | -235.85 K | 2.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.22 | -0.59 | -78.62 K | 0.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 Md | 1.49 Md | 1.33 Md | 1.36 Md |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.38 | 80.23 | 79.34 | 81.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.06 | 75.04 | 72.72 | 74.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.3 | 1.19 | 3.4 | 6.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59.45 | 68.23 | 64.12 | 66.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -123 M | 74 M | 602 M | 301 M |
| BFRE (€) | -387 M | -376 M | 270 M | -117 M |
| BFRHE (€) | 198 M | 384 M | 374 M | 367 M |
| BFR en jours de CA (j) | -18.81 | 14.59 | 131.18 | 65.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.18 | -74.14 | 58.84 | -25.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 Qa | 1.95 Qa | 1.72 Qa | 1.67 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 58.97 | 104.25 | 102.73 | 149.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 0 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -449 M | 167 M | 191 M | 342 M |
| Dette nette (€) | -4.91 Md | -4.46 Md | 995.99 K | -4.1 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.81 | 9.02 | 11.4 | 20.54 |
| Font de roulement (€) | -349 M | -389 M | -5.76 Md | -214 M |
| Couverture du BFR | 283.74 | -525.68 | -956.48 | -71.1 |
| Trésorerie (€) | 4 M | 9 M | 1 M | 5 M |
| Dettes financières (€) | 4.26 Md | 3.68 Md | 3.4 K | 3.31 Md |
| Capacité de remboursement (€) | 10.93 | -26.69 | 0.01 | -12 |
| Ratio d'endettement (%) | -294.36 | -213.51 | 46.98 K | -192.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.57 | 0.62 | 0.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 579 M | 555 M | 573 | 540 M |
| Liquidité générale | 9.02 | 13.77 | 13.77 M | 19.96 |
| Liquidité réduite | 9.02 | 13.77 | 13.77 M | 19.96 |
| Couverture de la dette | -5.83 | -0.6 | -71.43 K | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 151 M | 147 M | 168 M | 139 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.19 | 5.29 | 6.87 | 5.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -2 M | 15 M |
