PRESSE DIFFUSION SERVICES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Établie à PUISSERGUIER (34620), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. La société PRESSE DIFFUSION SERVICES met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 96.06 K €, soit quatre-vingt-seize mille soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PRESSE DIFFUSION SERVICES affichait une trésorerie de 6.29 K €.
En matière de gouvernance, PRESSE DIFFUSION SERVICES est dirigée par Gilles Morillo, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.06 K | 100.57 K | 100.41 K | 101.51 K |
| Marge brute (€) | 17.49 K | 13.3 K | 17.8 K | 12.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.11 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.91 K | 9.21 K | 11.36 K | 8.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.2 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.82 K | 8.79 K | 10.94 K | 7.52 K |
| Résultat net (€) | -1.95 K | 8.16 K | 9.92 K | 6.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.03 | 8.11 | 9.88 | 6.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.18 | 8.55 | 10.17 | 6.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.03 | 7.68 | 9.14 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.14 K | 11.36 K | 14.02 K | 10.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.05 | 11.3 | 13.96 | 10.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.2 | 13.22 | 17.73 | 11.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.99 | 9.16 | 11.31 | 7.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 89.5 K | 95.89 K | 97.03 K | 96.53 K |
| BFRE (€) | 81.81 K | 84.99 K | 85.86 K | 93.67 K |
| BFRHE (€) | 1.36 K | 1.17 K | 245 | 246 |
| BFR en jours de CA (j) | 340.09 | 348.02 | 352.7 | 347.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 310.85 | 308.47 | 312.13 | 336.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 356.61 K | 322.1 K | 67.4 K | 68.41 K |
| Délais de paiement clients (j) | 51 | 60.74 | 48.7 | 71.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.28 | 33.89 | 30.16 | 30.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.79 | 0.8 | 0.83 | 0.84 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -640 | - | - | - |
| Dette nette (€) | -279 | -1.66 K | -75 | -8.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.67 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 96.5 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 6.29 K | 9.15 K | 10.89 K | 2.58 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 213 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.31 | -1.74 | -0.08 | -9 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 456.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.52 K | 10.23 K | 10.94 K | 11.1 K |
| Liquidité générale | 302.91 | 241.55 | 223.19 | 199.73 |
| Liquidité réduite | 302.91 | 241.55 | 223.19 | 199.73 |
| Couverture de la dette | -1.53 | 3.48 | 2.39 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.86 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.86 | - | - | - |