NAOKI MORTEAU (HDN PROPRETE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Basée à LES FINS (25500), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise NAOKI MORTEAU (HDN PROPRETE) oriente son activité sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-et-onze mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 165.48 K €.
Au terme de l'exercice 2022, NAOKI MORTEAU (HDN PROPRETE) disposait d'une trésorerie de 284.27 K €.
En termes d’effectifs, NAOKI MORTEAU (HDN PROPRETE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NAOKI MORTEAU (HDN PROPRETE) est dirigée par NAOKI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.57 M | 1.54 M | - |
| Marge brute (€) | 1 M | 1 M | 1.16 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.97 K | 237.97 K | 307.02 K | - |
| EBITDA (€) | 234.6 K | 234.6 K | 308.34 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 3.37 K | 3.37 K | -1.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 218.56 K | 218.56 K | 283.97 K | - |
| Résultat net (€) | 165.48 K | 165.48 K | 180.1 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.53 | 10.53 | 11.68 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.62 | 20.62 | 25.66 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.37 | 10.37 | 11.14 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 924.96 K | 924.96 K | 1.08 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.86 | 58.86 | 69.92 | - |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.76 | 63.76 | 74.95 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.93 | 14.93 | 20 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.14 | 15.14 | 19.92 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 99.39 K | 99.39 K | 252.08 K | 270.19 K |
| BFRE (€) | -238.71 K | -238.71 K | -145.53 K | -217.02 K |
| BFRHE (€) | 53.83 K | 53.83 K | 16.65 K | 82.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.09 | 23.09 | 59.69 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.45 | -55.45 | -34.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 231.72 M | 231.72 M | 70.33 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 69.89 | 69.89 | 55.51 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 129.79 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 184.07 K | 184.07 K | 205.13 K | - |
| Dette nette (€) | -509.22 K | -509.22 K | -535.15 K | -743.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.71 | 11.71 | 13.31 | - |
| Font de roulement (€) | 97.16 K | 97.16 K | 250.97 K | 270.12 K |
| Couverture du BFR | 97.76 | 97.76 | 99.56 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 284.27 K | 284.27 K | 379.85 K | 404.4 K |
| Dettes financières (€) | 296.29 K | 296.29 K | 540.4 K | 703.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.77 | -2.77 | -2.61 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -63.46 | -63.46 | -76.23 | -127.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 2.71 | 1.3 | 0.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.97 K | 494.97 K | 373.48 K | 443.57 K |
| Liquidité générale | 74.27 | 74.27 | 67.49 | 62.02 |
| Liquidité réduite | 74.27 | 74.27 | 67.49 | 62.02 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.78 | 0.78 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 751.86 K | 751.86 K | 827.62 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.66 | 41.66 | 45 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.26 K | 48.26 K | 58.51 K | - |