BERNY M & S, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1998.
Implantée à MONTHODON (37110), elle se consacre au secteur d'activité de 4661Z. L'entreprise BERNY M & S se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 11.72 M €, soit onze millions sept cent vingt mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 274.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BERNY M & S présentait une trésorerie de 900.38 K €.
En termes d’effectifs, BERNY M & S recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BERNY M & S est dirigée par Stephane Gaugry, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.72 M | 11.36 M | 13.65 M | 11.14 M |
| Marge brute (€) | 2.21 M | 2.59 M | 2.26 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 387.55 K | 580.43 K | 266.22 K | 464.38 K |
| EBITDA (€) | 367.27 K | 820.61 K | 774.36 K | 370.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.29 K | -240.18 K | -508.15 K | 94.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 315.92 K | 763.8 K | 734.65 K | 327.76 K |
| Résultat net (€) | 274.19 K | 595.47 K | 541.15 K | 239.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 5.24 | 3.96 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.85 | 8.7 | 8.66 | 4.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.77 | 6.47 | 5.76 | 3.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.75 M | 3.23 M | 3.31 M | 3.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.48 | 28.43 | 24.22 | 27.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.89 | 22.8 | 16.56 | 18.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 7.22 | 5.67 | 3.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.31 | 5.11 | 1.95 | 4.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.08 M | 6.7 M | 6.36 M | 6.12 M |
| BFRE (€) | 2.87 M | 2.69 M | 3.18 M | 2.33 M |
| BFRHE (€) | 3.4 M | 3.53 M | 2.59 M | 2.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 220.46 | 215.39 | 170.06 | 200.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.42 | 86.39 | 84.97 | 76.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.33 Md | 109.73 Md | 96.91 Md | 78.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.3 | 113.28 | 132.83 | 77.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.74 | 30.05 | 45.94 | 20.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.1 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | 1.72 M | 1.81 M | 1.95 M |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.31 M | -2.04 M | -21.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.67 | 15.15 | 13.29 | 17.5 |
| Font de roulement (€) | - | 6.31 M | 5.82 M | 5.37 M |
| Couverture du BFR | - | 94.11 | 91.56 | 87.64 |
| Trésorerie (€) | 900.38 K | 669.52 K | 578.7 K | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | - | 15.53 K | 39.02 K | 144.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -0.76 | -1.13 | -0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.51 | -19.08 | -32.7 | -0.38 |
| Autonomie financière (%) | - | 440.78 | 160.14 | 39.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.21 M | 1.95 M | 2.57 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 328.92 | 383.12 | 310.88 | 495.9 |
| Liquidité réduite | 328.92 | 383.12 | 310.88 | 495.9 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.49 | 0.46 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.97 M | 1.95 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.87 | 11.23 | 9.03 | 8.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.55 K | 202.45 K | 199.9 K | 98.2 K |