CEMES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1998.
Localisée à VOUNEUIL SOUS BIARD (86580), elle exerce son activité dans 2899B. L'entité CEMES se concentre sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -20.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEMES affichait une trésorerie de 243.45 K €.
En termes d’effectifs, CEMES recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEMES compte parmi ses dirigeants HOLDING GAPE CEMES INVESTISSEMENTS- HGCI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.25 M | 1.2 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 234.24 K | 99.49 K | 104.05 K | 283.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.11 K | -125.22 K | -186.81 K | -28.48 K |
| EBITDA (€) | -51.37 K | -115.23 K | -180.52 K | -25.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.26 K | -10 K | -6.29 K | -3.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.44 K | -129.15 K | -197.08 K | -45.01 K |
| Résultat net (€) | -20.31 K | -109.77 K | -173.32 K | -13.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.37 | -8.76 | -14.42 | -0.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.91 | -48.62 | -51.58 | -2.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.6 | -9.42 | -8.82 | -0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 167.79 K | 49.7 K | 37.88 K | 192.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.31 | 3.97 | 3.15 | 12.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.78 | 7.94 | 8.66 | 18.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.46 | -9.2 | -15.02 | -1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.24 | -10 | -15.54 | -1.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 407.52 K | 813.76 K | 1.53 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | -53.74 K | 502.44 K | 839.55 K | 566.71 K |
| BFRHE (€) | 178.57 K | 108.32 K | -244.88 K | 544.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.23 | 237.11 | 466.23 | 305.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.22 | 146.4 | 255 | 137.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 726.06 M | 371.74 M | -806.25 M | 2.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.69 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.8 | 59.32 | 81.66 | 57.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.2 K | -45.83 K | -102.62 K | 58.59 K |
| Dette nette (€) | -301.67 K | -845.56 K | -1.01 M | -919.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.35 | -3.66 | -8.54 | 3.9 |
| Font de roulement (€) | 338.4 K | 622.47 K | 836.78 K | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 83.04 | 76.49 | 54.51 | 84.7 |
| Trésorerie (€) | 243.45 K | 67.94 K | 554.37 K | 116.94 K |
| Dettes financières (€) | 171.4 K | 437.31 K | 555.11 K | 614.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 58.01 | 18.45 | 9.82 | -15.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.15 | -374.5 | -299.96 | -180.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 0.52 | 0.61 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 334.29 K | 310.56 K | 374.75 K | 295.16 K |
| Liquidité générale | 125.29 | 113.48 | 110.58 | 143.33 |
| Liquidité réduite | 125.29 | 113.48 | 110.58 | 143.33 |
| Couverture de la dette | -0.44 | -0.91 | -1.38 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 282.02 K | 271.92 K | 341.47 K | 361.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.71 | 15.76 | 20.64 | 16.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14.51 K | -16.62 K | -19.38 K | -29.18 K |
