ARKEA CAPITAL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1998.
Établie à LE RELECQ-KERHUON (29480), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entreprise ARKEA CAPITAL oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 26.98 M €, soit vingt-six millions neuf cent soixante-dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.3 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ARKEA CAPITAL affichait une trésorerie de 23.24 M €.
En termes d’effectifs, ARKEA CAPITAL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARKEA CAPITAL est dirigée par Isabelle Renavant, qui agit en tant que Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.98 M | 27.1 M | 24.21 M | 18.73 M |
| Marge brute (€) | 20.57 M | 18.23 M | 17.96 M | 14.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.49 M | - | 10.31 M | - |
| EBITDA (€) | 11.24 M | 9.1 M | 10.42 M | 8.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 245 K | - | -111 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.22 M | 9.1 M | 10.42 M | 8.59 M |
| Résultat net (€) | 8.3 M | 7.65 M | 8 M | 8.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 30.76 | 28.24 | 33.05 | 46.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.69 | 46.68 | 52.85 | 61.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 32.62 | 33.65 | 33.74 | 43.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.56 M | 16.08 M | 16.05 M | 12.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.78 | 59.32 | 66.29 | 68.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.26 | 67.28 | 74.2 | 78.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.66 | 33.59 | 43.04 | 45.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.57 | - | 42.59 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.34 M | 14.65 M | 16.8 M | 13.43 M |
| BFRE (€) | -5.17 M | 5.58 M | -5.11 M | -4.96 M |
| BFRHE (€) | -343 K | 1.15 M | -261 K | 86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 248.1 | 197.32 | 253.24 | 261.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.99 | 75.14 | -77.04 | -96.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.35 Md | 85.68 Md | -17.31 Md | 4.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.06 | 168.54 | 45 | 21.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.94 | 10.76 | 21.44 | 79.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.45 M | - | 8.17 M | - |
| Dette nette (€) | 16.62 M | 1.88 M | 10.63 M | 12.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.33 | - | 33.75 | - |
| Trésorerie (€) | 23.24 M | 7.94 M | 19.2 M | 18.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.97 | - | 1.3 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 89.51 | 11.48 | 70.22 | 87.12 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.96 M | 6.05 M | 5.56 M | 6.04 M |
| Liquidité générale | 366.38 | 341.73 | 260.28 | 321.69 |
| Liquidité réduite | 366.38 | 341.73 | 260.28 | 321.69 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 1.32 | 1.54 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.29 M | 7.98 M | 7 M | 5.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.99 | 20.88 | 20.63 | 22.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.59 M | 2.08 M | 3.01 M | 3.05 M |
