NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Localisée à VIOLS-LE-FORT (34380), elle exerce son activité dans 0812Z. L'entité NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.66 M €, soit six millions six cent cinquante-neuf mille huit cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP présentait une trésorerie de 48.18 K €.
En termes d’effectifs, NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP est sous la direction de Alexandre Chretien, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.66 M | 6.54 M | 7.18 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 3.05 M | 2.81 M | 2.95 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.9 M | 1.75 M | 1.97 M | 1.37 M |
| EBITDA (€) | 1.87 M | 1.69 M | 1.69 M | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 38.49 K | 56.21 K | 281 K | 110.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.48 M | 1.5 M | 1.1 M |
| Résultat net (€) | 1.33 M | 1.16 M | 1.13 M | 805.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 20 | 17.81 | 15.67 | 14.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.93 | 46.63 | 45.18 | 36.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.49 | 23.43 | 24.84 | 15.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.14 M | 2.75 M | 2.87 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.1 | 42 | 40 | 38.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.75 | 42.97 | 41.01 | 40.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.01 | 25.93 | 23.48 | 22.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.59 | 26.79 | 27.39 | 24.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.39 M | 2.25 M | 2.24 M | 2.78 M |
| BFRE (€) | 1.71 M | 1.62 M | 1.08 M | 1.25 M |
| BFRHE (€) | 542.86 K | 510.85 K | 470.78 K | 30 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.01 | 125.47 | 113.77 | 180.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.98 | 90.23 | 54.65 | 80.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.9 Md | 9.15 Md | 9.26 Md | 461.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.84 | 130.98 | 103.55 | 119.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.68 | 63.93 | 60.29 | 87.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | 1.45 M | 1.6 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -3.56 M | -2.26 M | -1.3 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.98 | 22.13 | 22.27 | 20.32 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 2.02 M | 2.02 M | 2.56 M |
| Couverture du BFR | 89.41 | 89.95 | 90.08 | 92.25 |
| Trésorerie (€) | 48.18 K | 59.3 K | 612.19 K | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 1.25 M | 798.55 K | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -1.56 | -0.81 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.87 | -90.57 | -52.16 | -66.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 1.99 | 3.12 | 1.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 828.64 K | 993.65 K | 1.02 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 65.59 | 107.74 | 143.17 | 115.55 |
| Liquidité réduite | 65.59 | 107.74 | 143.17 | 115.55 |
| Couverture de la dette | 5.08 | 3.51 | 3.52 | 3.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.16 M | 1 M | 869.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.33 | 12.38 | 9.71 | 11.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 413.61 K | 357.09 K | 377.22 K | 295.36 K |