ROC CONSTRUCTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1998.
Localisée à PEROLS (34470), elle intervient dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise ROC CONSTRUCTION se consacre essentiellement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 635.66 K €, soit six cent trente-cinq mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROC CONSTRUCTION affichait une trésorerie de 13.24 K €.
En termes d’effectifs, ROC CONSTRUCTION emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROC CONSTRUCTION est sous la direction de Stephane Ricaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 635.66 K | 534.16 K | 594.32 K | 284.68 K |
| Marge brute (€) | 236.08 K | 158.18 K | 149.99 K | 115.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.83 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 13.21 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 612 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.79 K | 10.66 K | 2.27 K | 1.19 K |
| Résultat net (€) | 7.69 K | 7.36 K | 8.66 K | 89 |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 1.38 | 1.46 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.57 | 12.52 | 16.83 | 0.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.32 | 4.52 | 4.53 | 0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 175.17 K | 111.74 K | 119.3 K | 81.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.56 | 20.92 | 20.07 | 28.7 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.14 | 29.61 | 25.24 | 40.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.08 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.18 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 64.88 K | 117.75 K | 136.1 K | 111.83 K |
| BFRE (€) | 26.12 K | 34.07 K | -20.9 K | 28.32 K |
| BFRHE (€) | 23.98 K | -10.64 K | -21.68 K | -30.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.26 | 80.46 | 83.58 | 143.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15 | 23.28 | -12.84 | 36.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.77 M | -15.58 M | -35.31 M | -24.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.39 | 61.95 | 27.75 | 49.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.91 | 40.9 | 43.24 | 65.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.27 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -91.91 K | -39.8 K | -6.82 K | -31.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.77 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 63.34 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 97.62 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 13.24 K | 64.19 K | 132.83 K | 76.91 K |
| Dettes financières (€) | 5.19 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -8.16 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.41 | -67.68 | -13.25 | -73.69 |
| Autonomie financière (%) | 14.02 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.42 K | 42.6 K | 50.79 K | 31.06 K |
| Liquidité générale | 147.77 | 150.32 | 128.07 | 107.33 |
| Liquidité réduite | 147.77 | 150.32 | 128.07 | 107.33 |
| Couverture de la dette | 0.15 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 204.26 K | 141.93 K | 140.76 K | 106.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.67 | 18.77 | 17.24 | 26.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 K | - | - | - |