SARL T.P.G., une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Basée à OUZOUER-DES-CHAMPS (45290), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise SARL T.P.G. se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 73.15 K €, soit soixante-treize mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 30.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SARL T.P.G. présentait une trésorerie de 11.94 K €.
En matière de gouvernance, SARL T.P.G. est sous la direction de Jean Jouanneau, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.15 K | 40.28 K | 16.42 K | 19.5 K |
| Marge brute (€) | 43.43 K | 18.53 K | 8.02 K | 572 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.48 K | 16.04 K | 5.79 K | 259 |
| EBITDA (€) | 40.87 K | 16.6 K | 6.1 K | 3.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -390 | -565 | -310 | -3.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.55 K | 15.24 K | 6.1 K | 3.34 K |
| Résultat net (€) | 30.54 K | 13.65 K | 5.6 K | 630 |
| Taux de marge nette (%) | 41.74 | 33.9 | 34.11 | 3.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.34 | 6.29 | 2.75 | 0.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.42 | 4.33 | 1.93 | 0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.42 K | 19.1 K | 8.33 K | 6.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.09 | 47.42 | 50.74 | 35.36 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.37 | 46.02 | 48.86 | 2.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.87 | 41.22 | 37.18 | 17.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.34 | 39.81 | 35.29 | 1.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 201.53 K | 233.47 K | 221.18 K | 198.21 K |
| BFRE (€) | 16.55 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 178.27 K | 235.26 K | 235.23 K | 234.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.01 K | 2.12 K | 4.92 K | 3.71 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.59 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.73 M | 25.96 M | 10.58 M | 12.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.12 | 37.12 | 102.28 | 8.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.86 K | 15.01 K | 5.6 K | 634 |
| Dette nette (€) | -103.37 K | -95.82 K | -62.33 K | -71.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.66 | 37.27 | 34.13 | 3.25 |
| Font de roulement (€) | 201.52 K | 233.47 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 11.94 K | 2.61 K | 25.25 K | 9.34 K |
| Dettes financières (€) | 23.4 K | 20.2 K | 17.92 K | 14.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.97 | -6.38 | -11.12 | -112.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.78 | -44.17 | -30.67 | -38.57 |
| Autonomie financière (%) | 10.58 | 10.74 | 11.34 | 13.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.91 K | 78.22 K | 69.66 K | 66.3 K |
| Liquidité générale | 249.94 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 249.94 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
| Salaires / CA (%) | 2.73 | 4.97 | 12.18 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.67 K | 2.41 K | 951 | 84 |