RMH (HOTEL KYRIAD - RESTAURANT LA PATOISE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Basée à CHELLES (77500), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité RMH (HOTEL KYRIAD - RESTAURANT LA PATOISE) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 244.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RMH (HOTEL KYRIAD - RESTAURANT LA PATOISE) disposait d'une trésorerie de 45.88 K €.
En termes d’effectifs, RMH (HOTEL KYRIAD - RESTAURANT LA PATOISE) emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RMH (HOTEL KYRIAD - RESTAURANT LA PATOISE) est sous la direction de Mondher Hasni, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.37 M | 1.39 M | - |
| Marge brute (€) | 791.99 K | 818.32 K | 973.17 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 483.09 K | 578.52 K | - |
| EBITDA (€) | 398.57 K | 425.1 K | 521.64 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 58 K | 56.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.27 K | 360.29 K | 454.51 K | - |
| Résultat net (€) | 244.35 K | 270.16 K | 328.6 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 17.61 | 19.75 | 23.62 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.39 | 12.82 | 17.89 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.21 | 7.65 | 11.93 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 750.11 K | 779.06 K | 934.43 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.06 | 56.95 | 67.16 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.08 | 59.82 | 69.94 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.72 | 31.07 | 37.49 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 35.31 | 41.58 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.44 M | 2.17 M | 1.86 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 2.22 M | 1.96 M | - | - |
| BFRHE (€) | 177.8 K | 164.88 K | 71.66 K | 100.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 642.13 | 578.18 | 488.8 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 583.95 | 521.79 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 675.9 M | 618 M | 273.19 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 335.01 K | 402.34 K | - |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -1.38 M | -861.74 K | -880.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 24.49 | 28.92 | - |
| Font de roulement (€) | 2.44 M | 2.17 M | 1.86 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 45.88 K | 49.08 K | 55.17 K | 81.01 K |
| Dettes financières (€) | 232.44 K | 248.87 K | 272.84 K | 295.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.11 | -2.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -65.29 | -65.39 | -46.92 | -58.42 |
| Autonomie financière (%) | 10.12 | 8.47 | 6.73 | 5.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.18 M | 644.08 K | 665.87 K |
| Liquidité générale | 239.55 | 234.26 | - | - |
| Liquidité réduite | 239.55 | 234.26 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.78 | 1.18 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 269.96 K | 279.94 K | 341.05 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.56 | 16.28 | 19.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.78 K | 84.39 K | 112.51 K | - |