SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS, une entité juridique Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés, existe depuis 1998.
Implantée à FREJUS (83370), elle œuvre dans 9329Z. La société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS se focalise principalement sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.62 M €, soit trois millions six cent dix-huit mille huit cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 101.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS montrait une trésorerie de 379.46 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS est sous la direction de Gilles Longo, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.62 M | 3.08 M | 2.87 M | 2.97 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 2.28 M | 2.14 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 848.65 K | 772.8 K | 684.62 K | 682.63 K |
| EBITDA (€) | 795.16 K | 745.98 K | 702.16 K | 650.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 53.5 K | 26.82 K | -17.54 K | 32.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.63 K | 78.87 K | 117.2 K | 119.18 K |
| Résultat net (€) | 101.56 K | 24.15 K | -823 | 11.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.81 | 0.78 | -0.03 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.37 | 2.23 | -0.08 | 1.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.26 | 0.44 | -0.01 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 2.04 M | 1.99 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.95 | 66.31 | 69.58 | 63.43 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 71.37 | 73.97 | 74.82 | 69.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.97 | 24.22 | 24.5 | 21.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.45 | 25.09 | 23.89 | 22.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 27.07 K | 89.19 K | 706.63 K | 717.51 K |
| BFRE (€) | -546.04 K | -601.9 K | -348.38 K | -376.42 K |
| BFRHE (€) | -376.32 K | -117.76 K | -354.63 K | -304.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.73 | 10.57 | 90.01 | 88.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.07 | -71.33 | -44.38 | -46.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.73 Md | -993.64 M | -2.78 Md | -2.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.05 | 78.19 | 96.2 | 43.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.99 | 180 | 180 | 85.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 799.76 K | 733.83 K | 605.74 K | 579.53 K |
| Dette nette (€) | -3.02 M | -4.05 M | -3.97 M | -3.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.1 | 23.83 | 21.14 | 19.51 |
| Font de roulement (€) | -556.61 K | -429.91 K | -45.66 K | 215.7 K |
| Couverture du BFR | -2.06 K | -482 | -6.46 | 30.06 |
| Trésorerie (€) | 379.46 K | 304.94 K | 679.15 K | 896.88 K |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 2.91 M | 3.07 M | 3.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.78 | -5.52 | -6.55 | -6.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -278.91 | -373.9 | -375.82 | -400.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.37 | 0.34 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 946.13 K | 925.86 K | 829.3 K | 596.3 K |
| Liquidité générale | 28.16 | 22.91 | 32.54 | 29.78 |
| Liquidité réduite | 28.16 | 22.91 | 32.54 | 29.78 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.05 | -0 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.38 M | 1.29 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.89 | 31.4 | 32.16 | 29.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.78 K | 3.64 K | - | - |