CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)
89 RUE GABRIEL PERI - 92120 MONTROUGE
CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1998.
Localisée à MONTROUGE (92120), elle œuvre dans le secteur d'activité 6419Z. Cette organisation CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) se consacre essentiellement autres intermédiations monétaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 157.88 M €, soit cent cinquante-sept millions huit cent soixante-dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.52 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) disposait d'une trésorerie de 18.48 M €.
En termes d’effectifs, CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) est dirigée par Jean-Francois Delale, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 157.88 M | 135.5 M | 134.5 M | 148.82 M |
| Marge brute (€) | 82.43 M | 68.12 M | 64.18 M | 79.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.42 M | -3.69 M | -8.01 M | 13.27 M |
| EBITDA (€) | 13.57 M | -889 K | 2.26 M | 2.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.85 M | -2.8 M | -10.27 M | 10.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.97 M | -7.58 M | -5.79 M | -6.17 M |
| Résultat net (€) | 2.52 M | -7.52 M | -5.01 M | -5.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | -5.55 | -3.73 | -3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.97 | -46.45 | -21.15 | -18.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.77 | -4.99 | -2.88 | -3.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.69 M | 51.72 M | 52.34 M | 65.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.07 | 38.17 | 38.92 | 43.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.21 | 50.27 | 47.72 | 53.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.6 | -0.66 | 1.68 | 1.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.77 | -2.72 | -5.96 | 8.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.93 M | 18.04 M | 29.23 M | 43.25 M |
| BFRE (€) | 712 K | -12.7 M | -5.54 M | 20.89 M |
| BFRHE (€) | 15.43 M | 16.51 M | 13.24 M | 13.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.64 | 48.59 | 79.31 | 106.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.65 | -34.22 | -15.04 | 51.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.67 T | 6.13 T | 4.88 T | 5.49 T |
| Délais de paiement clients (j) | 167.21 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 171.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.66 M | 738 K | 3.1 M | 12.07 M |
| Dette nette (€) | -92.5 M | -102.76 M | -108.8 M | -76.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.55 | 0.54 | 2.3 | 8.11 |
| Font de roulement (€) | 16.13 M | 9.05 M | 16.6 M | 19.7 M |
| Couverture du BFR | 64.71 | 50.18 | 56.79 | 45.55 |
| Trésorerie (€) | 18.48 M | 22.83 M | 29.46 M | 14.64 M |
| Dettes financières (€) | 31.8 M | 31.86 M | 29.55 M | 30 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.55 | -139.24 | -35.1 | -6.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -403.05 | -635.11 | -459.13 | -266.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.51 | 0.8 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.66 M | 93.48 M | 108.45 M | 60.79 M |
| Liquidité générale | 84.15 | 81.74 | 93.65 | 107.65 |
| Liquidité réduite | 84.15 | 81.74 | 93.65 | 107.65 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.25 | -0.1 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 69.61 M | 73.76 M | 70.69 M | 66.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.78 | 31.39 | 31.03 | 26.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.24 M | -2.64 M | -1.83 M | 1.7 M |