ADALIA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1998.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle exerce son activité dans 4631Z. Cette structure ADALIA se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 23.67 M €, soit vingt-trois millions six cent soixante-sept mille quatre cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 86.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADALIA affichait une trésorerie de 427.64 K €.
En termes d’effectifs, ADALIA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADALIA est sous la direction de GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE NIVELLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.67 M | 21.88 M | 20.72 M | 22.41 M |
| Marge brute (€) | -1.19 M | -1.42 M | -1.09 M | -1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.63 K | 62.9 K | 77.56 K | 93.1 K |
| EBITDA (€) | 141.92 K | 41.91 K | 50.06 K | 98.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.29 K | 21 K | 27.5 K | -5.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.67 K | 41.9 K | 50.07 K | 74.61 K |
| Résultat net (€) | 86.62 K | 44.35 K | 35.77 K | 53.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.37 | 0.2 | 0.17 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.54 | 10.25 | 9.26 | 15.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | 1.18 | 1.09 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 297.13 K | 225.84 K | 212.32 K | 275.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.26 | 1.03 | 1.02 | 1.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -5.03 | -6.5 | -5.25 | -4.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.6 | 0.19 | 0.24 | 0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.58 | 0.29 | 0.37 | 0.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.05 M | 2.06 M | 1.85 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | -203.1 K | 1.67 M | 1.74 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 217.18 K | 186.93 K | 344.08 K | 112.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.17 | 34.3 | 32.54 | 32.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.13 | 27.91 | 30.7 | 27.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.08 Md | 11.21 Md | 19.53 Md | 6.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.36 | 40.98 | 37.23 | 45.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.9 | 23.48 | 21.71 | 27.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.87 K | 71.54 K | 63.4 K | 77.08 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -2.99 M | -2.75 M | -3.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.49 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| Font de roulement (€) | 441.73 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 42.13 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 427.64 K | 333.35 K | 138.66 K | 345.72 K |
| Dettes financières (€) | 167 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -21.45 | -41.78 | -43.45 | -42.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -474.64 | -690.6 | -713.19 | -939.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.13 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 1.62 M | 1.36 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 115.07 | 85.22 | 79.1 | 86.96 |
| Liquidité réduite | 115.07 | 85.22 | 79.1 | 86.96 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.43 | 0.89 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.65 K | 194.83 K | 167.5 K | 212.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.62 | 0.68 | 0.6 | 0.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.87 K | 14.81 K | 12.9 K | 20.62 K |